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Synchrony (lu) Balanced (eur) I (0P000135ZJ)

Luxemburgo

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135,230 -0,130 -0,10%

27/08 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Gérifonds (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0851564111

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,92M

Participações 0P000135ZJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Synchrony (lu) Balanced (eur) I (0P000135ZJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,120	16,600	1,480
Ações	43,720	43,720	0,000
Obrigações	41,140	41,140	0,000
Outros	0,010	0,030	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,069	16,833
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,525	2,457
Rácio Preço-Vendas	1,403	1,781
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,405	10,394
Rendimento dos Dividendos	2,215	2,475
Crescimento do lucro a 5 anos	11,105	11,005

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,420	20,389
Industriais	17,340	12,046
Saúde	15,440	12,842
Serviços Financeiros	13,030	15,323
Consumo Cíclico	10,170	10,724
Defesa do Consumidor	8,180	7,688
Serviços de Comunicação	5,450	6,765
Materiais Básicos	5,260	5,144
Energia	2,980	4,235
Serviços Públicos	2,730	3,369
Imobiliário	1,000	3,687

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I	LU0851563907	18,50	-	-
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I	LU1162219429	10,13	-	-
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I	LU1626129990	4,99	-	-
BMW Finance NV 1 21-Jan-2025	XS1168962063	4,99	98,930	-0,17%
Efsf Tf 0,5% Lg25 Eur	EU000A1G0DV6	4,91	97,99	+0,06%
National Australia Bank Ltd. 1.25%	XS1412417617	4,89	-	-
Edgewood L Select US Select Growth I USD Z	LU0952587862	3,90	462,225	+0,60%
Threadneedle (Lux) US Contr Cr Eqs ZU	LU0957798241	3,89	-	-
FTGF CB Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	3,09	-	-
Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	2,98	48,500	+0,25%

Maiores Fundos de Ações por Banque Cantonale de Genève

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BCV Strategic Fund FCP BCV LUX Stra		41,11M	3,18	-0,71	1,49
	Synchrony LU Balanced EUR A		16,92M	3,87	1,94	1,92

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PSI	6.718,24	-27,82	-0,41%
DAX Futuros	18.829,0	+17,2	+0,09%
CAC 40	7.577,67	+11,89	+0,16%
IBEX 35	11.332,00	+5,10	+0,05%
US 500	5.572,8	-19,4	-0,35%
Índice Dólar	100,860	-0,130	-0,13%
Índice Euro	131,51	+0,12	+0,09%

Petróleo Brent	77,72	+0,14	+0,18%
Petróleo Bruto WTI	74,69	+0,17	+0,23%
Gás Natural	2,118	+0,021	+1,00%
Ouro	2.550,20	+12,40	+0,49%
Prata	29,870	+0,242	+0,82%
Cobre	4,2212	+0,0077	+0,18%
Café Londres	4.944,00	+90,00	+1,85%

EUR/USD	1,1135	+0,0016	+0,14%
USD/JPY	144,49	-0,08	-0,06%
GBP/USD	1,3209	+0,0019	+0,14%
USD/CAD	1,3463	-0,0017	-0,12%
EUR/GBP	0,8431	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6800	+0,0015	+0,22%
EUR/JPY	160,90	+0,09	+0,06%

BCP	0,4105	+0,0022	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,39	-0,02	-0,45%
Sonae	0,9480	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0444	-0,0012	0,00%
Energias de Portugal	3,771	-0,007	-0,26%
EDP Renováveis	14,07	+0,01	+0,07%
Galp Energia	19,14	-0,15	-0,78%

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