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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund S Usd (0P000174ZJ)

Luxemburgo

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23/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0353117772

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,55B

Participações 0P000174ZJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund S Usd (0P000174ZJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,030	1,030	0,000
Ações	98,970	98,970	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,869	20,071
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,765	2,607
Rácio Preço-Vendas	2,631	1,750
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,236	11,290
Rendimento dos Dividendos	0,843	1,034
Crescimento do lucro a 5 anos	12,901	13,449

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,290	20,874
Tecnologia	18,720	21,235
Saúde	12,430	15,863
Serviços Financeiros	11,540	10,790
Imobiliário	10,440	3,957
Consumo Cíclico	8,790	12,415
Materiais Básicos	5,990	4,952
Defesa do Consumidor	3,600	3,898
Serviços Públicos	3,400	2,259
Energia	2,360	4,920
Serviços de Comunicação	1,450	2,619

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 174

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Molina Healthcare Inc	-	1,79	-	-
Avery Dennison Corp	-	1,56	-	-
Domino's Pizza Inc	-	1,47	-	-
Old Dominion Freight Line Inc Ordinary Shares	-	1,43	-	-
Devon Energy Corp	-	1,33	-	-
Vulcan Materials Co	-	1,33	-	-
Entegris Inc	-	1,28	-	-
Western Alliance Bancorp	-	1,22	-	-
Teledyne Technologies Inc	-	1,20	-	-
Marvell Technology Inc	-	1,16	-	-

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,04B	8,32	-0,14	11,32
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	4,04B	8,48	0,76	12,35
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,55B	5,43	3,75	11,39
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,55B	1,80	2,31	10,03
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,55B	1,94	3,08	10,82

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DAX Futuros	18.673,0	+14,5	+0,08%
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IBEX 35	11.311,10	-17,90	-0,16%
US 500	5.276,0	+8,2	+0,15%
Índice Dólar	105,020	-0,016	-0,02%
Índice Euro	129,34	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	81,39	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	76,88	+0,01	+0,01%
Gás Natural	2,663	-0,001	-0,04%
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Prata	30,515	+0,060	+0,20%
Cobre	4,8030	+0,0272	+0,57%
Café Londres	3.824,00	-325,00	-7,83%

EUR/USD	1,0809	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	157,06	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2691	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,3736	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8517	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6600	-0,0007	-0,10%
EUR/JPY	169,74	+0,02	+0,01%

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