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Ta Asia Pacific Islamic Balanced Fund (0P00008MJY)

Kuala Lumpur

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29/04 - Atraso dados. Moeda em MYR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: TA Investment Mgt Berhad

ISIN: MYU0100A3769

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,47M

Participações 0P00008MJY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ta Asia Pacific Islamic Balanced Fund (0P00008MJY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	44,110	44,800	0,690
Ações	55,890	55,890	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,488	14,249
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,038	1,477
Rácio Preço-Vendas	2,012	1,528
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,082	6,244
Rendimento dos Dividendos	1,753	2,295
Crescimento do lucro a 5 anos	6,559	9,194

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	34,660	9,823
Industriais	22,860	27,731
Serviços de Comunicação	17,090	6,258
Tecnologia	14,370	17,129
Materiais Básicos	5,590	8,350
Imobiliário	5,440	6,469

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,55	360,40	+3,80%
Alibaba	KYG017191142	8,68	76,10	+2,35%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,03	790,00	-0,63%
Fast Retailing	JP3802300008	7,74	40.820,0	-0,90%
Nidec Corp	JP3734800000	7,70	7.254,0	-2,22%
Kinergy Advancement Bhd	MYQ0193OO001	5,08	0,350	0,00%
South32	AU000000S320	3,12	3,550	+1,43%
Country Garden Services	KYG2453A1085	3,04	5,97	+13,07%
Meituan	KYG596691041	2,95	119,10	+8,77%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	0,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por TA Investment Management Berhad

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	TA South East Asia Equity Fund		49,7M	5,47	2,01	3,25

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IBEX 35	10.875,86	+21,46	+0,20%
US 500	5.050,4	+32,0	+0,64%
Índice Dólar	105,640	+0,012	+0,01%
Índice Euro	127,65	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	84,17	+0,73	+0,87%
Petróleo Bruto WTI	79,66	+0,66	+0,84%
Gás Natural	1,975	+0,043	+2,23%
Ouro	2.314,35	+3,35	+0,14%
Prata	26,685	-0,063	-0,24%
Cobre	4,5623	+0,0163	+0,36%
Café Londres	3.959,00	-209,00	-5,01%

EUR/USD	1,0707	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	155,44	+0,97	+0,63%
GBP/USD	1,2513	-0,0012	-0,10%
USD/CAD	1,3717	-0,0021	-0,15%
EUR/GBP	0,8557	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6538	+0,0015	+0,23%
EUR/JPY	166,44	+0,90	+0,54%

BCP	0,3332	+0,0046	+1,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,09	+2,04%
Sonae	0,9400	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,587	+0,061	+1,73%
EDP Renováveis	12,99	+0,32	+2,53%
Galp Energia	19,56	-0,65	-3,19%

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