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Ta Asia Pacific Islamic Balanced Fund (0P00008MJY)

Kuala Lumpur

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0,380 -0,001 -0,18%

28/01 - Fechado. Moeda em MYR

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: TA Investment Mgt Berhad

ISIN: MYU0100A3769

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,71M

Participações 0P00008MJY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ta Asia Pacific Islamic Balanced Fund (0P00008MJY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	35,410	42,990	7,580
Ações	64,590	64,590	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,002	15,543
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,199	1,413
Rácio Preço-Vendas	1,100	1,424
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,823	6,731
Rendimento dos Dividendos	1,672	2,299
Crescimento do lucro a 5 anos	28,567	12,581

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,900	17,547
Materiais Básicos	20,070	9,309
Consumo Cíclico	19,060	6,626
Imobiliário	13,650	9,680
Industriais	13,390	25,350
Defesa do Consumidor	5,920	6,859

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba.com Limited	-	12,31	-	-
Nidec Corp	JP3734800000	8,65	2.689,5	-0,72%
South32	AU000000S320	7,63	3,360	0,00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	5,34	39,950	+1,19%
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,12	1.135,00	+1,34%
MSM Malaysia	MYL5202OO006	3,82	1,190	-0,83%
MI Technovation	MYL5286OO009	3,64	2,200	+1,85%
Nationgate Holdings Bhd	MYQ0270OO007	3,32	1,79	0,00%
UEM Sunrise	MYL5148OO001	3,22	0,930	-1,07%
SP Setia	MYL8664OO004	3,13	1,350	+2,27%

Maiores Fundos de Ações por TA Investment Management Berhad

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	TA South East Asia Equity Fund		35,74M	11,38	2,72	2,87

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PSI	6.524,29	-10,65	-0,16%
DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
CAC 40	7.950,17	+8,53	+0,11%
IBEX 35	12.368,90	-50,70	-0,41%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
Índice Euro	126,53	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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