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Templeton Global Total Return Fund N(acc)huf (0P0000OXBP)

Luxemburgo

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170,310 -0,220 -0,13%

20/12 - Fechado. Moeda em HUF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0517465208

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 222,08M

Participações 0P0000OXBP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Templeton Global Total Return Fund N(acc)huf (0P0000OXBP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,360	133,300	116,940
Obrigações	83,650	83,650	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	117,663	77,337
Governo	83,647	60,206
Numerário	-101,410	37,356

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 231

Número de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal Home Loan Banks	-	13,60	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	5,64	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103501GE31	5,61	-	-
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	4,12	90,000	+0,22%
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	3,73	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3,50	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,36	978,34	0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2,83	-	-
Egypt (Arab Republic of)	EGT9980I3P18	2,27	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2,17	941,130	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Templeton GlblBond Fund NAccHUF		156,77M	0,15	2,25	1,74

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DAX Futuros	20.063,0	-37,0	-0,18%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.948,6	+17,7	+0,30%
Índice Dólar	107,530	+0,180	+0,17%
Índice Euro	126,29	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	72,67	+0,11	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	69,67	+0,21	+0,30%
Gás Natural	3,479	+0,540	+18,37%
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Cobre	4,1130	+0,0155	+0,38%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0433	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	156,51	+0,11	+0,07%
GBP/USD	1,2574	+0,0006	+0,04%
USD/CAD	1,4361	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8298	+0,0003	+0,03%
AUD/USD	0,6252	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	163,28	+0,16	+0,10%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
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Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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