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C-quadrat Orient & Occident Fund Eur (0P0000ABAN)

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489,470 -1,370 -0,28%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0035716666

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,77M

Participações 0P0000ABAN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais C-quadrat Orient & Occident Fund Eur (0P0000ABAN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	24,580	24,580
Ações	65,210	65,210
Obrigações	11,080	11,080

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,871	16,951
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,005	2,687
Rácio Preço-Vendas	0,485	2,028
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,877	10,323
Rendimento dos Dividendos	7,123	2,732
Crescimento do lucro a 5 anos	18,869	12,453

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	34,580	9,229
Industriais	19,360	13,681
Tecnologia	14,030	20,371
Materiais Básicos	13,880	9,763
Consumo Cíclico	7,670	12,395
Serviços Financeiros	7,230	18,398
Defesa do Consumidor	3,260	9,115

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Genel Energy Finance 4 plc 9.25%	NO0010894330	6,87	-	-
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	5,97	36,70	+0,96%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,06	126,99	-1,08%
OPAP SA	GRS419003009	5,00	15,98	-0,13%
Motor Oil	GRS426003000	4,95	22,28	+0,45%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,71	16,44	0,00%
DO & CO	AT0000818802	4,69	143,400	-1,10%
Central Asia Metals	GB00B67KBV28	4,65	173,20	-4,10%
Colt CZ SE	CZ0009008942	4,49	647,00	-0,46%
Dno	NO0003921009	4,41	11,19	-1,15%

Maiores Fundos de Ações por IFM Independent Fund Management AG

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		45,85M	4,40	0,12	4,04
	Albion Strategic Fund		22,34M	6,46	4,36	4,64

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PSI	6.719,18	-21,92	-0,33%
DAX Futuros	18.312,5	-311,5	-1,67%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.407,7	-95,7	-1,74%
Índice Dólar	101,195	+0,121	+0,12%
Índice Euro	130,25	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,02	-1,67	-2,30%
Petróleo Bruto WTI	67,58	-1,57	-2,27%
Gás Natural	2,274	+0,020	+0,89%
Ouro	2.523,85	-19,25	-0,76%
Prata	28,233	-0,866	-2,98%
Cobre	4,0678	-0,0697	-1,68%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1082	-0,0028	-0,25%
USD/JPY	142,45	-0,99	-0,69%
GBP/USD	1,3125	-0,0050	-0,38%
USD/CAD	1,3564	+0,0062	+0,46%
EUR/GBP	0,8443	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6668	-0,0073	-1,08%
EUR/JPY	157,86	-1,52	-0,95%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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