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C-quadrat Orient & Occident Fund Eur (0P0000ABAN)

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489,470 -1,370 -0,28%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0035716666

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,77M

Participações 0P0000ABAN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais C-quadrat Orient & Occident Fund Eur (0P0000ABAN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	24,580	24,580
Ações	65,210	65,210
Obrigações	11,080	11,080

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	4,871	16,723
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,005	2,543
Rácio Preço-Vendas	0,485	1,855
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,877	9,785
Rendimento dos Dividendos	7,123	2,591
Crescimento do lucro a 5 anos	18,869	11,879

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	34,580	6,672
Industriais	19,360	13,913
Tecnologia	14,030	19,719
Materiais Básicos	13,880	9,995
Consumo Cíclico	7,670	12,335
Serviços Financeiros	7,230	16,708
Defesa do Consumidor	3,260	9,547

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Genel Energy Finance 4 plc 9.25%	NO0010894330	6,87	-	-
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	5,97	28,90	+2,85%
Kaspi.kz AO	US48581R2058	5,06	75,60	+4,13%
OPAP SA	GRS419003009	5,00	15,150	+3,06%
Motor Oil	GRS426003000	4,95	22,86	+1,96%
Halyk Bank	US46627J3023	4,71	11,28	-1,05%
DO & CO	AT0000818802	4,69	102,200	+0,39%
Central Asia Metals	GB00B67KBV28	4,65	255,00	+0,39%
Colt CZ SE	CZ0009008942	4,49	592,00	-0,17%
Dno	NO0003921009	4,41	11,56	+1,58%

Maiores Fundos de Ações por IFM Independent Fund Management AG

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		43,05M	3,34	0,57	2,50
	Albion Strategic Fund		19,74M	4,30	0,42	7,60

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Índice Dólar	102,282	+0,075	+0,07%
Índice Euro	120,00	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	76,12	+0,21	+0,28%
Petróleo Bruto WTI	70,20	+0,24	+0,34%
Gás Natural	2,173	+0,021	+0,98%
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Prata	23,190	-0,066	-0,28%
Cobre	4,1370	+0,0325	+0,79%
Café Londres	2.128,00	+0,00	+0,00%

EUR/USD	1,0824	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	130,46	-0,35	-0,27%
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USD/CAD	1,3720	+0,0007	+0,05%
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AUD/USD	0,6687	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	141,21	-0,46	-0,32%

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Energias de Portugal	4,80	+0,05	+0,97%
EDP Renováveis	20,10	+0,19	+0,95%
Galp Energia	10,01	-0,11	-1,04%

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