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Tisco Fixed Income Select Fund A (TISCOFIX)

Tailândia

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11,169 +0,002 +0,02%

12:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH7430010002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 782,46M

Participações TISCOFIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tisco Fixed Income Select Fund A (TISCOFIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,430	1,430
Obrigações	98,370	98,370
Outros	0,200	0,200

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	51,135	27,606
Empresas	47,231	41,950
Numerário	1,435	33,232

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 91

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655074A86	8,98	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	8,59	-	-
Bank of Thailand	TH0655074985	6,24	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	4,36	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.95%	TH0623035605	3,34	-	-
Bank of Thailand	TH0655074480	3,15	-	-
PTT Public Co Ltd. 5.75%	TH0646034700	3,13	-	-
PTT Public Co Ltd. 1.31%	TH0646036804	2,95	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	2,20	-	-
Bank of Thailand	TH0655074886	1,97	-	-

Maiores Fundos de Ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,79B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	1,01B	3,33	-1,66	0,55
TISCO China HShares Equity	824,17M	29,03	-6,14	-3,02
TISCO US Equity	645,31M	15,60	6,71	10,04
TISCO US Equity Unhedged	654,17M	16,32	14,90	-

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Cobre	4,4685	+0,0370	+0,83%
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EUR/USD	1,0916	+0,0039	+0,36%
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Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	-1,92%
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