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Eastspring Asset Allocation Long Term Fund (TMBAALF)

Tailândia

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11,990 +0,020 +0,17%

25/06 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3335010007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 487,2M

Participações TMBAALF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Asset Allocation Long Term Fund (TMBAALF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,430	4,430	0,000
Ações	57,000	57,000	0,000
Obrigações	31,800	31,800	0,000
Outros	6,770	7,760	0,990

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	15,058	16,160
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,499	1,744
Rácio Preço-Vendas	1,053	1,533
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,137	9,157
Rendimento dos Dividendos	4,150	3,383
Crescimento do lucro a 5 anos	9,775	12,656

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	18,720	17,144
Industriais	16,880	12,888
Consumo Cíclico	13,450	11,593
Energia	11,270	8,416
Serviços Financeiros	9,720	14,336
Serviços de Comunicação	9,640	6,790
Defesa do Consumidor	6,500	10,019
Saúde	6,370	9,584
Serviços Públicos	4,700	4,969
Materiais Básicos	1,850	2,933
Tecnologia	0,900	10,183

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 91

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thailand (Kingdom Of) 2.35%	TH0623036603	6,53	-	-
The Siam Cement Public Company Limited	-	4,20	-	-
Bank of Thailand 2.53892%	TH0655074811	3,86	-	-
Bank of Thailand 2.56017%	TH0655A74818	3,82	-	-
Bank of Thailand 2.5609%	TH0655A74917	3,81	-	-
Bank of Thailand 2.57614%	TH0655074C19	2,87	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	2,84	211,00	+0,48%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	2,79	58,75	+1,29%
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	2,68	11,60	0,00%
CP All PCL	TH0737010Y08	2,51	56,00	-0,44%

Maiores Fundos de Ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	22,5B	11,34	2,40	-
TMB SET50	12,4B	-3,76	-2,66	1,01
TMB Global Quality Growth Retir	5,4B	11,25	2,32	-
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5,28B	-4,95	-3,92	0,19
TH9655010006	3,95B	4,56	-19,40	-

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IBEX 35	11.105,75	-13,15	-0,12%
US 500	5.477,4	+8,1	+0,15%
Índice Dólar	105,522	+0,263	+0,25%
Índice Euro	127,96	-0,19	-0,15%

Petróleo Brent	84,97	+0,75	+0,89%
Petróleo Bruto WTI	81,57	+0,74	+0,92%
Gás Natural	2,817	-0,046	-1,61%
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Cobre	4,3815	+0,0105	+0,24%
Café Londres	4.156,00	+35,00	+0,85%

EUR/USD	1,0688	-0,0025	-0,23%
USD/JPY	160,04	+0,35	+0,22%
GBP/USD	1,2668	-0,0015	-0,12%
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EUR/JPY	171,03	-0,06	-0,04%

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Energias de Portugal	3,628	-0,011	-0,30%
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Galp Energia	19,49	+0,24	+1,22%

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