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Tocqueville Pme I (0P00011GDV)

Paris

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21,600 -0,040 -0,18%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Tocqueville Finance

ISIN: FR0011608447

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 64,94M

Participações 0P00011GDV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tocqueville Pme I (0P00011GDV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,890	5,900	0,010
Ações	92,090	92,090	0,000
Obrigações	1,990	2,100	0,110
Convertíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,114	13,016
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,532	1,575
Rácio Preço-Vendas	0,850	0,810
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,655	6,718
Rendimento dos Dividendos	2,372	2,498
Crescimento do lucro a 5 anos	6,048	12,235

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,500	22,436
Industriais	22,340	24,733
Consumo Cíclico	18,040	17,498
Saúde	12,310	9,389
Serviços de Comunicação	4,910	7,471
Energia	4,790	4,968
Materiais Básicos	4,710	4,816
Serviços Públicos	4,280	2,962
Imobiliário	2,310	3,558
Serviços Financeiros	2,120	6,213
Defesa do Consumidor	0,670	3,123

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ostrum SRI Cash M	FR0010392951	6,74	-	-
Quadient	FR0000120560	4,87	19,84	+1,64%
Seche Environ	FR0000039109	4,38	105,00	+1,74%
Voyageurs du Monde SA	FR0004045847	4,14	143,80	+0,42%
Assytem	FR0000074148	3,92	57,50	+0,70%
Exail Tech	FR0000062671	3,62	21,95	-0,90%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	3,61	136,60	+2,09%
Guerbet	FR0000032526	3,48	37,10	+2,06%
Wavestone	FR0013357621	3,42	61,20	+0,66%
Believe	FR0014003FE9	2,61	15,00	0,00%

Maiores Fundos de Ações por La Financière de l'Echiquier

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tocqueville Value Europe i	556,52M	6,97	7,33	5,97
Tocqueville Value Europe P	556,52M	6,61	6,24	4,77
Tocqueville Dividende i	223,6M	5,98	5,78	3,81
Tocqueville PME P	64,94M	-2,44	-3,65	5,15
Tocqueville PME R	64,94M	-2,37	-3,86	5,07

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Prata	31,775	+1,899	+6,36%
Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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