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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund A Usd (0P0001697B)

Luxemburgo

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23/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1216622131

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 751,73M

Participações 0P0001697B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund A Usd (0P0001697B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,060	50,780	36,720
Ações	0,100	0,270	0,170
Obrigações	85,690	182,710	97,020
Convertíveis	0,140	0,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,298	12,807
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,171	608,098
Rácio Preço-Vendas	2,300	1,035
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,556	6,300
Rendimento dos Dividendos	1,913	16,195
Crescimento do lucro a 5 anos	9,011	12,217

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	58,786	60,206
Numerário	13,490	37,356
Derivado	0,854	77,337
Empresas	20,756	45,662
Garantido	3,687	8,982
Municipal	0,748	0,288

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 246

Número de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 4.1345%	-	6,22	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,59	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,68	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	4,16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,14	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,98	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2,38	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,28	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	2,20	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	921,6M	7,68	1,77	3,29
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	751,73M	4,66	1,15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	751,73M	4,64	1,17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	751,73M	5,00	1,59	-
TRGlobal High Yield Bond Fund Ad US	586,03M	5,23	1,51	3,52

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Índice Dólar	107,890	+0,083	+0,08%
Índice Euro	126,03	0,00	0,00%

Petróleo Brent	72,80	+0,48	+0,66%
Petróleo Bruto WTI	69,75	+0,51	+0,74%
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Ouro	2.630,30	+2,10	+0,08%
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Cobre	4,1143	+0,0293	+0,72%
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EUR/USD	1,0402	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	157,09	-0,07	-0,04%
GBP/USD	1,2546	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,4408	+0,0040	+0,27%
EUR/GBP	0,8291	-0,0009	-0,10%
AUD/USD	0,6232	-0,0014	-0,22%
EUR/JPY	163,34	-0,18	-0,11%

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Sonae	0,9050	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0012	-2,42%
Energias de Portugal	3,125	0,000	0,00%
EDP Renováveis	9,80	+0,02	+0,20%
Galp Energia	16,61	+0,13	+0,79%

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