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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund Qh Chf (0P00018FT3)

Luxemburgo

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12:00:00 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1439084374

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 746,72M

Participações 0P00018FT3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund Qh Chf (0P00018FT3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,060	50,780	36,720
Ações	0,100	0,270	0,170
Obrigações	85,690	182,710	97,020
Convertíveis	0,140	0,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,298	10,378
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,171	1,705
Rácio Preço-Vendas	2,300	0,888
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,556	4,752
Rendimento dos Dividendos	1,913	5,760
Crescimento do lucro a 5 anos	9,011	10,093

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	58,786	82,030
Numerário	13,490	41,214
Derivado	0,854	84,345
Empresas	20,756	49,682
Garantido	3,687	12,743
Municipal	0,748	0,148

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 246

Número de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 4.1345%	-	6,22	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,59	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,68	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	4,16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,14	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,98	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2,38	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,28	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	2,20	-	-

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PSI	6.435,22	-9,47	-0,15%
DAX Futuros	20.282,7	-8,1	-0,04%
CAC 40	7.445,69	+163,47	+2,24%
IBEX 35	11.808,20	+156,60	+1,34%
US 500	5.980,9	+4,0	+0,07%
Índice Dólar	108,08	-0,72	-0,66%
Índice Euro	125,62	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	76,26	-0,25	-0,33%
Petróleo Bruto WTI	73,32	-0,12	-0,16%
Gás Natural	3,692	-0,020	-0,54%
Ouro	2.645,16	-1,74	-0,07%
Prata	30,468	-0,017	-0,06%
Cobre	4,1508	-0,0005	-0,01%
Café Londres	4.986,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0383	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	157,76	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2510	-0,0007	-0,06%
USD/CAD	1,4341	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8300	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6239	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	163,81	+0,05	+0,03%

BCP	0,4722	+0,0099	+2,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,04	+0,74%
Sonae	0,9240	-0,0060	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,159	-0,042	-1,25%
EDP Renováveis	9,96	-0,28	-2,74%
Galp Energia	15,71	-0,12	-0,76%

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