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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund Sdq Usd (0P00018DY9)

Luxemburgo

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31/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1439534915

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 750,7M

Participações 0P00018DY9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund Sdq Usd (0P00018DY9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	21,860	56,150	34,290
Ações	0,130	0,130	0,000
Obrigações	77,600	168,900	91,300
Convertíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,260	0,260	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,298	14,196
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,171	389,326
Rácio Preço-Vendas	2,300	1,087
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,556	6,211
Rendimento dos Dividendos	1,913	10,619
Crescimento do lucro a 5 anos	9,011	13,091

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	58,127	56,260
Numerário	21,354	35,630
Derivado	0,526	83,963
Empresas	14,660	46,462
Garantido	3,149	8,340
Municipal	0,638	0,257

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 247

Número de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	8,51	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,32	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	5,06	-	-
United States Treasury Bills 2.00981%	-	5,01	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,96	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,93	-	-
United States Treasury Bills 4.855%	-	3,16	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	3,06	818,410	-0,17%
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	2,96	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,19	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	980,57M	7,47	1,70	3,25
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	750,7M	5,37	1,49	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	750,7M	4,87	1,04	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	750,7M	5,42	1,57	-
TRGlobal High Yield Bond Fund A USD	587,37M	5,90	1,48	3,85

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PSI	6.524,29	-10,65	-0,16%
DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
CAC 40	7.950,17	+8,53	+0,11%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
Índice Euro	126,53	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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