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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund Sd Usd (0P00018DY9)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1439534915

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 656,85M

Participações 0P00018DY9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund Sd Usd (0P00018DY9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,470	105,770	94,300
Ações	0,800	1,090	0,290
Obrigações	87,850	96,410	8,560

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,298	12,457
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,171	682,064
Rácio Preço-Vendas	2,300	0,943
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,556	6,565
Rendimento dos Dividendos	1,913	17,810
Crescimento do lucro a 5 anos	9,011	8,279

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	11,143	33,288
Governo	71,611	59,869
Empresas	12,647	45,372
Garantido	3,471	6,772
Municipal	0,509	0,300
Derivado	-3,314	69,745

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 186

Número de participações vendidas: 140

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	11,20	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	6,97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMGR2791	6,83	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	5,74	1.018,01	+0,25%
Canada (Government of) 2.5%	-	3,29	-	-
Colombia (Republic of) 13.25%	COL17CT03862	2,99	-	-
Romania (Republic Of) 5%	ROVRZSEM43E4	2,59	-	-
Mexican Bonos	-	2,49	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,41	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	2,35	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	656,85M	-1,92	1,74	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	656,85M	-2,09	1,21	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	656,85M	-1,92	1,91	-
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	755,56M	1,33	-0,25	3,20
TRGlobal High Yield Bond Fund Q USD	602,83M	0,96	1,63	3,73

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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