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Truvalue Csi 300 Enhanced Index Fd A (002310)

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1,299 -0,010 -1,05%

23/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 339,52M

Participações 002310

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Truvalue Csi 300 Enhanced Index Fd A (002310). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,170	3,170
Ações	92,810	92,810
Obrigações	4,790	4,790

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,257	13,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,223	1,718
Rácio Preço-Vendas	0,813	1,220
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,618	7,407
Rendimento dos Dividendos	4,764	3,087
Crescimento do lucro a 5 anos	11,905	14,192

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,650	18,478
Serviços Financeiros	18,580	17,830
Tecnologia	14,230	15,892
Defesa do Consumidor	13,250	13,080
Materiais Básicos	10,380	10,072
Consumo Cíclico	7,060	9,500
Saúde	5,990	8,772
Serviços de Comunicação	3,540	3,122
Serviços Públicos	2,420	4,102
Energia	2,360	4,269
Imobiliário	0,540	3,673

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 216

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,80	1.677,08	-0,88%
Ping An Insurance	CNE000001R84	4,93	43,89	-1,99%
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	4,79	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	2,30	201,10	-1,59%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2,19	4,23	-0,70%
NARI Tech	CNE000001G38	1,87	22,24	0,00%
Tcl Corp A	CNE000001GL8	1,86	4,45	-1,33%
Weichai Power A	CNE1000000D4	1,79	16,24	0,00%
Focus Media Information Technology	CNE000001KK2	1,74	6,55	-1,65%
Foxconn Industrial Internet	CNE1000031P3	1,73	24,15	-5,74%

Maiores Fundos de Ações por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Truvalue Quant Fatr Eq A	647,6M	-7,04	-2,26	-
Truvalue Resource Selected Eq A	616,79M	15,87	4,71	-
Truvalue Resource Selected Eq C	616,79M	15,68	4,18	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	395,83M	-0,13	-4,48	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	395,83M	-0,16	-4,58	-

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Índice Dólar	104,850	-0,186	-0,18%
Índice Euro	129,49	+0,15	+0,11%

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Petróleo Bruto WTI	76,23	-0,64	-0,83%
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Cobre	4,8050	+0,0125	+0,26%
Café Londres	3.880,00	-171,00	-4,22%

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GBP/USD	1,2710	+0,0014	+0,11%
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EUR/JPY	170,03	+0,31	+0,18%

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