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Truvalue Quant Discovery Alloc A (003241)

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14/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,29M

Participações 003241

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Truvalue Quant Discovery Alloc A (003241). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,260	8,260
Ações	89,520	89,520
Obrigações	3,510	3,510

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,993	15,184
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,038	1,983
Rácio Preço-Vendas	1,135	1,416
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,257	7,778
Rendimento dos Dividendos	2,812	2,262
Crescimento do lucro a 5 anos	4,224	18,479

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	33,040	24,384
Materiais Básicos	13,790	17,837
Consumo Cíclico	12,080	15,068
Serviços Financeiros	11,370	5,629
Defesa do Consumidor	9,220	5,144
Serviços Públicos	7,400	4,293
Energia	4,010	3,118
Saúde	3,970	9,027
Imobiliário	3,400	2,701
Tecnologia	1,160	18,768
Serviços de Comunicação	0,560	3,592

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 175

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3,51	-	-
Wuxi Huaguang Boiler	CNE000001FD7	0,87	9,43	+1,07%
Dongfang Electric A	CNE000000J28	0,87	18,04	-0,77%
Shanghai Electric	CNE100000D55	0,86	3,82	-0,26%
Xiamen Airport	CNE000000K33	0,85	13,15	+0,54%
Shanghai International Airport	CNE000000V89	0,84	33,38	+0,57%
Sz Airport A	CNE000000VK1	0,83	6,83	+2,25%
HangZhou Radical Energy	CNE100002P00	0,66	20,75	+0,10%
Wanfeng Auto A	CNE000001PF1	0,65	14,91	-1,71%
Triangle Tyre	CNE100002GN1	0,64	15,74	+0,26%

Maiores Fundos de Ações por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Truvalue Quant Fatr Eq A	647,6M	-8,95	-4,84	-
Truvalue Resource Selected Eq A	616,79M	20,46	4,29	-
Truvalue Resource Selected Eq C	616,79M	20,21	3,77	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	395,83M	-1,50	-5,95	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	395,83M	-1,54	-6,05	-

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Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

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Petróleo Bruto WTI	78,05	-0,13	-0,17%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
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USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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