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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ihc Eur (0P000160RX)

Luxemburgo

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110,378 +0,170 +0,15%

03/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,47B

Participações 0P000160RX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ihc Eur (0P000160RX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,610	17,310	0,700
Obrigações	83,170	99,820	16,650
Convertíveis	0,220	0,220	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	99,819	57,472
Numerário	16,610	26,496

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 194

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Societe Generale S.A. 6.3339%	-	1,58	-	-
HSBC Holdings PLC 6.80973%	-	1,54	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 6.18255%	-	1,36	-	-
Morgan Stanley 6.32525%	-	1,20	-	-
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85%	-	1,13	-	-
UBS Group AG 6.82231%	-	1,10	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.03657%	-	1,10	-	-
Nomura Holdings Inc. 6.13742%	-	1,10	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.73925%	-	1,09	-	-
ING Groep N.V. 6.63627%	-	1,09	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution AC	5,8B	10,30	7,39	5,31
UBAM Global High Yield Solution AD	5,8B	10,30	7,40	5,31
UBAM Global High Yield Solution I a	5,8B	10,49	7,60	5,51
UBAM Global High Yield Solution R U	5,8B	10,00	7,07	4,99
UBAM Global High Yield Solution I u	5,8B	8,74	6,69	5,46

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DAX Futuros	20.293,8	+247,8	+1,24%
CAC 40	7.445,69	+163,47	+2,24%
IBEX 35	11.808,20	+156,60	+1,34%
US 500	5.982,8	+40,2	+0,68%
Índice Dólar	108,080	-0,718	-0,66%
Índice Euro	126,46	+0,84	+0,67%

Petróleo Brent	76,20	-0,31	-0,41%
Petróleo Bruto WTI	73,40	-0,56	-0,76%
Gás Natural	3,711	+0,357	+10,64%
Ouro	2.646,24	-8,46	-0,32%
Prata	30,473	+0,408	+1,36%
Cobre	4,1508	+0,0773	+1,90%
Café Londres	4.986,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0391	+0,0083	+0,81%
USD/JPY	157,62	+0,38	+0,24%
GBP/USD	1,2519	+0,0099	+0,80%
USD/CAD	1,4332	-0,0115	-0,80%
EUR/GBP	0,8299	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6247	+0,0035	+0,56%
EUR/JPY	163,78	+1,67	+1,03%

BCP	0,4722	+0,0099	+2,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,04	+0,74%
Sonae	0,9240	-0,0060	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,159	-0,042	-1,25%
EDP Renováveis	9,96	-0,28	-2,74%
Galp Energia	15,71	-0,12	-0,76%

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