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Ubs Sdic Annual Dividend One Year Bond Fund A (0P0000Z30O)

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Informação histórica sobre UBS SDIC Annual Dividend One Year Bond Fund A, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

1,190 0,000 0,00%

15/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 56,22M

Participações 0P0000Z30O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs Sdic Annual Dividend One Year Bond Fund A (0P0000Z30O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,690	3,690
Obrigações	43,250	43,250
Convertíveis	7,010	7,010
Outros	46,050	46,050

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	26,880	30,209
Empresas	22,949	36,678
Numerário	3,688	9,522

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Development Bank 1702	-	11,08	-	-
16 China Government Bond 19	-	8,63	-	-
China Dev Bank 1802	-	7,17	-	-
18 GLP China Holdings Limited R5	-	7,10	-	-
16 Guangzhou R&F Properties Co., Ltd 01	-	7,07	-	-
Shenzhen Senior Technology Material Co.,Ltd.	-	1,95	-	-
18 PetroChina Co., Ltd eb	-	1,77	-	-
Tongkun Group Co.,Ltd	-	1,46	-	-
Shengyi Technology Co.,Ltd.	-	1,20	-	-
Dawning Information Industry Co.,Ltd.	-	0,88	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC income Money Market A	56,24B	1,60	1,74	-
UBS SDIC income Money Market B	56,24B	1,60	1,73	-
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	50,47B	1,85	1,99	2,88
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	50,47B	1,98	2,13	2,93
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	9,89B	1,86	1,95	2,64

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