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Ubs Sdic Income Money Market B (001095)

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27/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 56,24B

Participações 001095

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs Sdic Income Money Market B (001095). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	47,370	47,370	0,000
Outros	52,630	52,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,416	19,180
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,574	2,261
Rácio Preço-Vendas	0,766	1,501
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,589	8,722
Rendimento dos Dividendos	2,347	2,506
Crescimento do lucro a 5 anos	6,440	15,943

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	47,369	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	41,21	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 111TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 15TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 129TH ISSUANCE	-	0,70	-	-
SPDB FINANCIAL LEASING CO.,LTD. GREEN BOND 2021 1	-	0,55	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0,54	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 88TH ISSUANCE	-	0,53	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	0,52	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	0,52	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 103TH ISSUANCE	-	0,52	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC income Money Market A	56,24B	1,60	1,74	-
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	50,47B	1,98	2,13	2,93
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	50,47B	1,85	1,99	2,88
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	9,89B	1,86	1,95	2,64
UBS SDIC Zenglibao MMkt B	9,89B	1,86	1,93	2,62

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Petróleo Brent	76,53	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	73,98	+0,81	+1,11%
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Cobre	4,2505	+0,0190	+0,45%
Café Londres	5.548,00	+61,00	+1,11%

EUR/USD	1,0429	-0,0002	-0,02%
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GBP/USD	1,2440	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,4394	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8384	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6252	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	162,21	-0,04	-0,02%

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Sonae	0,9040	+0,0110	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	2,999	+0,077	+2,74%
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Galp Energia	16,27	-0,12	-0,73%

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