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Ubs Sdic New Growth Alloc A (001499)

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1,418 -0,002 -0,14%

31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 101,65M

Participações 001499

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs Sdic New Growth Alloc A (001499). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,360	3,360
Ações	15,430	15,430
Obrigações	42,810	42,810
Convertíveis	9,750	9,750
Outros	28,660	28,660

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,585	18,984
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,203	2,426
Rácio Preço-Vendas	1,315	2,130
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,012	13,357
Rendimento dos Dividendos	3,834	2,305
Crescimento do lucro a 5 anos	9,392	18,423

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	24,930	19,644
Consumo Cíclico	13,980	13,841
Serviços Financeiros	13,300	14,191
Materiais Básicos	8,730	12,203
Tecnologia	8,390	25,916
Serviços Públicos	8,190	4,290
Saúde	7,450	14,542
Defesa do Consumidor	7,270	10,945
Serviços de Comunicação	3,830	5,035
Imobiliário	2,450	5,219
Energia	1,480	6,345

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 218

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	9,15	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	8,48	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	8,44	-	-
INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. BOND 2022 1	-	8,41	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	8,33	-	-
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	0,40	18,07	+0,33%
Chengdu Shengbang Seals	CNE100005GV7	0,24	41,73	+0,72%
Shanghai Serum Bio Tech	CNE1000059X8	0,23	12,78	-2,44%
Shanghai Menon Animal Nutrition Tech	CNE100005DR2	0,23	13,50	-2,32%
IRAY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED BOND	-	0,22	-	-

Maiores Fundos de Ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	2,57B	-4,87	1,71	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2,39B	5,46	3,06	-
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	1,06B	-5,87	-1,24	-
UBS SDIC Beautiful China Flexible	908,42M	-6,30	-3,82	-
UBS SDIC Innovation Power Stock	833,5M	-1,49	-16,23	7,73

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Índice Dólar	104,570	-0,057	-0,05%
Índice Euro	128,92	-0,06	-0,04%

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Petróleo Bruto WTI	77,08	+0,09	+0,12%
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Cobre	4,6450	+0,0430	+0,93%
Café Londres	4.246,00	+128,00	+3,11%

EUR/USD	1,0844	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	156,82	-0,50	-0,31%
GBP/USD	1,2730	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,3637	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8518	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6658	+0,0006	+0,08%
EUR/JPY	170,06	-0,48	-0,28%

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Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0004	-0,85%
Energias de Portugal	3,763	+0,032	+0,86%
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Galp Energia	19,42	+0,11	+0,54%

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