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Ubs Sdic Newsilu Flexible Alloc Fd (lof) (161224)

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0,875 -0,004 -0,46%

21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BS9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 102,15M

Participações 161224

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs Sdic Newsilu Flexible Alloc Fd (lof) (161224). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,740	5,740	0,000
Ações	94,500	94,500	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	19,462	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,138	2,569
Rácio Preço-Vendas	2,089	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,273	10,231
Rendimento dos Dividendos	1,796	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	19,238	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	28,580	14,470
Materiais Básicos	23,690	9,672
Industriais	21,530	20,829
Tecnologia	15,560	27,316
Defesa do Consumidor	6,000	11,188
Serviços Públicos	2,580	4,241
Serviços Financeiros	1,350	6,242
Consumo Cíclico	0,710	9,794

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 94

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Autobio Diagnostics	CNE100002GC4	8,49	46,52	-1,23%
Shanghai Kingstar Winning Software	CNE1000016F5	6,58	5,86	-3,78%
Jilin OLED Material Tech	CNE100004371	4,83	24,12	-6,84%
iRay Technology	CNE1000042V8	4,38	123,37	-0,61%
Beijing-Shanghai High Speed	CNE100003RV9	4,10	5,24	+0,77%
Jiangsu Hengshun	CNE000001725	3,88	7,22	-1,64%
Hundsun Tech	CNE000001GD5	3,81	17,65	-3,13%
Changchun High A	CNE0000007J8	3,80	95,05	-3,02%
Humanwell Healthcare	CNE000000QW6	3,75	17,18	+0,23%
BaoJi Titanium	CNE000001B41	3,38	25,37	-2,69%

Maiores Fundos de Ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	2,57B	-2,54	-2,58	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2,39B	6,62	2,53	-
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	1,06B	-4,69	-2,23	-
UBS SDIC Beautiful China Flexible	908,42M	-5,16	-4,63	-
UBS SDIC Innovation Power Stock	833,5M	-2,47	-16,14	7,64

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Índice Dólar	105,212	-0,231	-0,22%
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Petróleo Brent	84,59	+0,26	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	80,92	+0,19	+0,24%
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Cobre	4,4180	-0,0105	-0,24%
Café Londres	4.273,00	+180,00	+4,40%

EUR/USD	1,0728	+0,0037	+0,35%
USD/JPY	159,49	-0,29	-0,18%
GBP/USD	1,2663	+0,0018	+0,14%
USD/CAD	1,3683	-0,0012	-0,08%
EUR/GBP	0,8473	+0,0017	+0,20%
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EUR/JPY	171,11	+0,41	+0,24%

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Galp Energia	19,02	+0,14	+0,74%

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