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Ubs Sdic Rich Money Market A Fund (000836)

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27/12 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 50,47B

Participações 000836

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs Sdic Rich Money Market A Fund (000836). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	48,800	48,800	0,000
Outros	51,200	51,200	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	48,797	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	39,08	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	1,43	-	-
WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	0,98	-	-
FUBON BANK (CHINA) CO.,LTD.	-	0,98	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,97	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	0,97	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,97	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0,94	-	-
CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION CORP.,LTD. 2024 SCP 10	-	0,93	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,78	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC income Money Market A	56,24B	1,49	1,76	-
UBS SDIC income Money Market B	56,24B	1,49	1,76	-
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	50,47B	1,71	2,02	2,90
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	9,89B	1,72	1,96	2,67
UBS SDIC Zenglibao MMkt B	9,89B	1,72	1,94	2,60

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Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,514	+0,195	+6,03%
Ouro	2.631,90	-22,00	-0,83%
Prata	29,968	-0,421	-1,39%
Cobre	4,1220	-0,0060	-0,15%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,05	-0,95%
Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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