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Ubs Sdic Ruihe Csi 300 Multi-class Index Fd - Ruihe A (150008)

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Informação histórica sobre UBS SDIC RuiHe CSI 300 Multi-Class Index Fd - RuiH, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

1,215 -0,014 -1,14%

26/08 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100000J91

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 73,03M

Participações 150008

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs Sdic Ruihe Csi 300 Multi-class Index Fd - Ruihe A (150008). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,270	6,270
Ações	93,720	93,720
Convertíveis	0,170	0,170

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,824	22,257
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,751	2,652
Rácio Preço-Vendas	1,319	2,436
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,479	10,173
Rendimento dos Dividendos	2,361	2,102
Crescimento do lucro a 5 anos	12,478	15,024

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,880	37,938
Tecnologia	15,960	19,000
Industriais	11,950	18,116
Defesa do Consumidor	11,690	12,888
Saúde	7,210	12,284
Materiais Básicos	5,630	10,516
Consumo Cíclico	4,990	5,838
Imobiliário	4,490	9,259
Serviços Públicos	2,220	1,626
Serviços de Comunicação	2,000	5,977
Energia	1,980	3,849

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 320

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	6,24	50,85	-0,02%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,93	1.434,99	-0,07%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,80	40,65	+0,97%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,14	44,89	+0,97%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	2,08	20,31	+0,40%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,92	73,88	+1,46%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,85	44,65	+0,02%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,76	127,20	-0,41%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,43	26,93	-2,21%
China Vanke A	CNE0000000T2	1,41	7,27	-1,62%

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Cobre	4,2505	+0,0190	+0,45%
Café Londres	5.548,00	+61,00	+1,11%

EUR/USD	1,0429	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	155,53	-0,07	-0,04%
GBP/USD	1,2443	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4398	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8382	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6254	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	162,18	-0,07	-0,04%

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