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Ubs (lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (chf) P-c-dist (0P00000RVV)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0108564260

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,11B

Participações 0P00000RVV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (chf) P-c-dist (0P00000RVV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,100	100,690	97,590
Ações	53,230	53,230	0,000
Obrigações	29,600	29,620	0,020
Convertíveis	1,660	1,660	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	12,380	12,380	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,070	17,423
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,410	2,797
Rácio Preço-Vendas	1,617	1,958
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,647	11,315
Rendimento dos Dividendos	2,894	2,500
Crescimento do lucro a 5 anos	8,609	9,540

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	21,420	19,566
Serviços Financeiros	17,480	16,807
Defesa do Consumidor	16,770	11,882
Tecnologia	12,620	16,097
Industriais	10,980	10,853
Consumo Cíclico	6,810	8,464
Materiais Básicos	4,650	5,593
Serviços de Comunicação	3,910	5,282
Serviços Públicos	2,050	1,648
Energia	1,890	2,576
Imobiliário	1,440	3,085

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corpor	LU1469614280	11,33	11.990,600	-0,13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo	LU2388910510	9,27	8.900,470	-0,43%
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U	LU2393191064	8,72	9.782,960	-0,18%
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc	LU0396345034	7,19	11.998,330	-0,12%
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improve	LU2391792749	5,21	10.437,920	-0,42%
Nestle SA	CH0038863350	4,91	95,18	+1,04%
UBS Sustainable Dev Bank Bds UCITS (USD)Aac	LU1852211215	4,15	10,53	+0,10%
UBS Irl plc - Global Gender Equality UCITS A Acc	IE00BDR5GV14	3,99	19,41	+1,94%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-	LU2397253258	3,55	8.859,560	-0,20%
UBS (IRL) Plc – MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon	IE00BDQZMX67	3,45	15,50	0,00%

Maiores Fundos de Ações por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBSLuxEqUSAGrowth USD CHF H P Acc	2,44B	5,31	0,79	9,81
UBSLuxEqUSA Growth USD CHF H Q Acc	2,44B	20,32	2,59	9,23
LU1050652996	2,44B	20,84	3,12	-
UBSLux Strat Balanced CHF QDist	1,25B	-10,35	1,78	3,47
UBSLux Strat Balanced CHF Q CDist	1,25B	-10,35	1,78	3,44

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GBP/USD	1,2527	+0,0005	+0,04%
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EUR/GBP	0,8598	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,89	+0,26	+0,16%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
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