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Liontrust Uk Smaller Companies Fund R Inc (0P00000R5T)

Londres

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17,35 +0,12 +0,67%

12:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB0007420788

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 74,51M

Participações 0P00000R5T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Uk Smaller Companies Fund R Inc (0P00000R5T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,57	6,57	0,00
Ações	93,43	93,43	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,08	13,42
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,20	1,78
Rácio Preço-Vendas	1,18	0,92
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,74	7,74
Rendimento dos Dividendos	3,19	2,96
Crescimento do lucro a 5 anos	10,70	11,71

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,60	15,27
Tecnologia	23,23	16,97
Industriais	22,79	22,29
Saúde	9,95	4,84
Defesa do Consumidor	5,97	5,73
Consumo Cíclico	5,43	16,44
Serviços de Comunicação	3,75	7,96
Imobiliário	2,00	4,39
Materiais Básicos	0,27	5,39

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GlobalData	GB00BR3VDF43	2,99	187,00	+1,08%
Tatton Asset	GB00BYX1P358	2,90	694,00	+0,58%
Alpha FX	GB00BF1TM596	2,85	2.220,00	-0,45%
IntegraFin	GB00BD45SH49	2,82	347,50	-0,43%
Alfa Financial	GB00BDHXPG30	2,75	215,00	-0,23%
Mortgage Advice Bureau	GB00BQSBH502	2,66	638,00	+3,57%
Fintel	GB00BG1THS43	2,61	266,00	-0,37%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	2,54	452,00	-0,44%
Cohort	GB00B0YD2B94	2,48	1.115,00	+1,83%
FW Thorpe PLC	GB00BC9ZLX92	2,45	315,00	+0,64%

Maiores Fundos de Ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund A	4,53M	4,73	1,19	7,74
Liontrust Special Situations Fund I	2,1B	4,97	1,44	8,01
Liontrust Special Situations Fund R	32,99M	4,01	0,42	6,93
Liontrust European Growth Fund A In	8,99M	1,41	7,81	10,97
Liontrust European Growth Fund I In	639,74M	1,65	8,08	11,25

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Cobre	4,0975	+0,0027	+0,07%
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Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,95%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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