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Capitalatwork Foyer Umbrella - Defensive Class C (0P0000TKOK)

Luxemburgo

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196,690 -0,230 -0,12%

04/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617430730

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 79,99M

Participações 0P0000TKOK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capitalatwork Foyer Umbrella - Defensive Class C (0P0000TKOK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,070	5,550	0,480
Ações	22,170	22,190	0,020
Obrigações	72,520	72,520	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,927	16,025
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,557	2,316
Rácio Preço-Vendas	1,512	1,631
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,890	9,665
Rendimento dos Dividendos	2,174	2,608
Crescimento do lucro a 5 anos	10,287	10,568

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	20,130	7,080
Tecnologia	16,280	20,520
Serviços Financeiros	15,420	14,464
Industriais	12,650	11,639
Saúde	9,790	12,620
Energia	9,360	4,141
Consumo Cíclico	8,610	11,106
Materiais Básicos	4,550	6,194
Defesa do Consumidor	3,220	7,788

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 232

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,83	97,42	0,00%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	5,83	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,09	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2,97	6,260	+0,92%
Norway (Kingdom Of) 2.125%	NO0012440397	2,18	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,47	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,41	151,69	-0,02%
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1,32	88,160	-0,71%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1,31	944,240	+100.000,00%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1,30	-	-

Maiores Fundos de Ações por CapitalatWork S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
The Blue Global Fund EUR Acc	548,37M	0,45	2,62	7,99
Umbrella Balanced Class C	279,48M	0,51	2,91	5,13
Umbrella Balanced Class D	279,48M	0,48	2,83	8,08
Umbrella Dynamic Class D	156,94M	2,03	4,67	6,54
Umbrella Dynamic Class C	156,94M	1,81	6,76	6,73

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Índice Euro	128,60	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	78,75	+0,34	+0,43%
Petróleo Bruto WTI	74,47	+0,40	+0,54%
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Cobre	4,6335	+0,0275	+0,60%
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EUR/USD	1,0880	+0,0012	+0,11%
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USD/CAD	1,3688	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8509	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6649	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	169,70	+0,01	+0,01%

BCP	0,3615	-0,0040	-1,09%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	+0,01	+0,12%
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