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Capitalatwork Foyer Umbrella - Dynamic Class D (0P0000TKOP)

Luxemburgo

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138,590 +0,010 +0,01%

21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617431209

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 159,97M

Participações 0P0000TKOP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capitalatwork Foyer Umbrella - Dynamic Class D (0P0000TKOP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,290	4,570	0,280
Ações	71,540	71,560	0,020
Obrigações	24,060	24,060	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	15,318	16,483
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,538	2,411
Rácio Preço-Vendas	1,520	1,685
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,248	10,126
Rendimento dos Dividendos	2,116	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	10,406	10,658

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	20,820	6,990
Tecnologia	16,140	20,071
Serviços Financeiros	15,000	14,552
Industriais	12,240	12,458
Saúde	9,990	12,703
Energia	9,160	4,040
Consumo Cíclico	8,450	11,057
Materiais Básicos	4,720	5,908
Defesa do Consumidor	3,470	7,793

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 209

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	3,99	180,79	+0,29%
Apollo Global Management A	US03769M1062	3,64	118,28	+0,42%
Vinci	FR0000125486	3,04	102,90	+1,08%
Applied Materials	US0382221051	2,64	229,84	-2,37%
UnitedHealth	US91324P1021	2,60	489,98	+1,53%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,16	97,75	-0,06%
Apple	US0378331005	2,13	208,14	+0,31%
Comcast	US20030N1019	1,92	38,48	0,00%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,89	62,51	+1,20%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	1,87	56,66	+2,91%

Maiores Fundos de Ações por CapitalatWork S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
The Blue Global Fund EUR Acc	552,27M	3,04	3,38	8,00
Umbrella Balanced Class C	283,88M	2,02	3,36	5,08
Umbrella Balanced Class D	283,88M	1,98	3,29	8,03
Umbrella Dynamic Class C	159,97M	4,00	5,23	6,76
Umbrella Defensive Class C	81,14M	0,03	1,20	3,18

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US 500	5.455,6	+7,7	+0,14%
Índice Dólar	105,127	+0,006	+0,01%
Índice Euro	128,03	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	85,09	-0,06	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	81,59	-0,04	-0,05%
Gás Natural	2,934	+0,001	+0,03%
Ouro	2.339,10	-5,30	-0,23%
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Cobre	4,4210	0,0000	0,00%
Café Londres	4.253,00	+160,00	+3,91%

EUR/USD	1,0732	0,0000	0,00%
USD/JPY	159,46	-0,13	-0,08%
GBP/USD	1,2689	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3652	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8458	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6672	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	171,15	-0,19	-0,11%

BCP	0,3367	-0,0031	-0,91%
CTT Correios de Portugal SA	4,30	+0,07	+1,65%
Sonae	0,8950	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0456	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,617	+0,016	+0,44%
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Galp Energia	19,09	+0,21	+1,09%

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