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Unieuroparenta A (0P00000BPY)

Luxemburgo

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41,110 +0,170 +0,42%

30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0003562807

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 239,56M

Participações 0P00000BPY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unieuroparenta A (0P00000BPY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,320	4,320
Obrigações	95,480	95,480
Convertíveis	0,110	0,110
Outros	0,090	0,090

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,840	17,539
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,410	2,782
Rácio Preço-Vendas	4,132	1,688
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,889	102,817
Rendimento dos Dividendos	2,090	2,474
Crescimento do lucro a 5 anos	9,893	11,928

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	59,985	56,206
Empresas	21,839	27,089
Garantido	14,889	2,850
Numerário	3,090	5,823

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 289

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,14	104,510	+0,30%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,09	102,260	+0,27%
UniFavorit: Renten A	LU0006041197	1,85	-	-
Kommunalbanken AS 2.625%	XS2932096691	1,64	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	1,26	88,090	+0,40%
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1,24	80,60	+0,11%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	1,23	101,080	+0,18%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,22	85,220	+0,26%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,11	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1,07	86,330	+0,22%

Maiores Fundos de Obrigações por Union Investment Luxembourg SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UniEuroRenta Corporates A	1,56B	5,13	-1,43	0,92
UniEuroRenta Corporates M	1,56B	5,35	-1,24	1,08
UniEuroRenta Corp C	1,56B	4,94	-1,63	0,73
UniEuroKapital Corporates A	1,37B	3,86	0,30	0,60
UniEuroKapital Corporates net A	1,37B	3,55	0,01	0,32

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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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