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28/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0008491085

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 172,01M

Participações 0P00000OXN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unikapital (0P00000OXN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,960	3,960
Obrigações	94,640	94,640
Convertíveis	1,400	1,400

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,816	16,931
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,590	2,201
Rácio Preço-Vendas	4,448	1,548
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,727	9,544
Rendimento dos Dividendos	1,865	2,712
Crescimento do lucro a 5 anos	11,080	11,062

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	70,439	34,732
Empresas	23,567	49,743
Numerário	3,958	17,261
Garantido	2,034	6,877

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 135

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.25%	-	12,20	-	-
Italy (Republic Of) 6.875%	-	5,46	-	-
Japan (Government Of) 0.6%	JP1103341E67	5,32	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012H33	4,58	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2,49	-	-
European Union 0.625%	EU000A1Z6630	2,35	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104875	2,28	-	-
KfW 1.125 08-Aug-2025	XS2315837778	2,09	97,080	0,00%
United States Treasury Notes 2.375%	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	1,88	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Union Investment Privatfonds GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UniEuroRenta	6,16B	-11,35	-4,96	-0,33
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3,7B	-0,01	-0,14	-
UniInstitutional Premium Corporate	1,17B	-0,55	-2,99	0,89
UniInstitutional Premium Corp FK	1,17B	-0,66	-3,23	0,65
UnionGeldmarktFonds	1,66B	-0,67	-0,63	-0,29

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IBEX 35	10.874,00	-183,00	-1,66%
US 500	5.453,4	-21,7	-0,40%
Índice Dólar	105,577	-0,010	-0,01%
Índice Euro	128,92	-0,07	-0,06%

Petróleo Brent	87,34	+0,74	+0,85%
Petróleo Bruto WTI	84,20	+0,82	+0,98%
Gás Natural	2,438	-0,040	-1,61%
Ouro	2.332,80	-6,10	-0,26%
Prata	29,652	+0,039	+0,13%
Cobre	4,4447	+0,0267	+0,60%
Café Londres	4.020,00	-42,00	-1,03%

EUR/USD	1,0728	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	161,56	+0,11	+0,07%
GBP/USD	1,2658	+0,0011	+0,09%
USD/CAD	1,3727	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8477	-0,0013	-0,15%
AUD/USD	0,6658	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	173,33	-0,11	-0,06%

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Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,556	+0,004	+0,11%
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Galp Energia	20,21	+0,37	+1,86%

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