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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0008491085

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 175,47M

Participações 0P00000OXN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unikapital (0P00000OXN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,960	3,960
Obrigações	94,640	94,640
Convertíveis	1,400	1,400

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,816	16,972
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,590	2,256
Rácio Preço-Vendas	4,448	1,791
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,727	9,731
Rendimento dos Dividendos	1,865	2,663
Crescimento do lucro a 5 anos	11,080	11,320

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	70,439	35,227
Empresas	23,567	48,019
Numerário	3,958	15,959
Garantido	2,034	6,924

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 135

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.25%	-	12,20	-	-
Italy (Republic Of) 6.875%	-	5,46	-	-
Japan (Government Of) 0.6%	JP1103341E67	5,32	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012H33	4,58	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2,49	-	-
European Union 0.625%	EU000A1Z6630	2,35	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104875	2,28	-	-
KfW 1.125 08-Aug-2025	XS2315837778	2,09	97,301	0,00%
United States Treasury Notes 2.375%	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	1,88	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Union Investment Privatfonds GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UniEuroRenta	6,34B	-11,35	-4,96	-0,33
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3,87B	-0,01	-0,14	-
UniInstitutional Premium Corporate	1,23B	3,08	-1,66	0,94
UniInstitutional Premium Corp FK	1,23B	2,83	-1,90	0,71
UnionGeldmarktFonds	1,78B	-0,67	-0,63	-0,29

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Petróleo Bruto WTI	70,15	+0,05	+0,07%
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Cobre	4,0940	-0,0175	-0,43%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0465	-0,0009	-0,08%
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GBP/USD	1,2566	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3985	+0,0015	+0,11%
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AUD/USD	0,6492	-0,0020	-0,30%
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Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
EDP Renováveis	10,53	-0,12	-1,13%
Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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