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Unikapital (0P00000OXN)

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30/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0008491085

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 176,49M

Participações 0P00000OXN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unikapital (0P00000OXN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,200	8,200	0,000
Obrigações	91,440	91,450	0,010
Convertíveis	0,260	0,260	0,000
Outros	0,100	0,100	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,816	16,982
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,590	2,293
Rácio Preço-Vendas	4,448	1,783
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,727	9,807
Rendimento dos Dividendos	1,865	2,854
Crescimento do lucro a 5 anos	11,080	11,130

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	75,441	36,072
Empresas	13,368	49,230
Numerário	7,525	17,164
Garantido	3,317	6,979

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 118

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,53	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024501P76	6,64	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	6,04	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,25	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,52	98,913	0,00%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,51	101,090	-0,06%
United States Treasury Notes 5%	-	3,36	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,20	100,825	-0,02%
Poland (Republic of) 5.75%	PL0000105391	2,70	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,47	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Union Investment Privatfonds GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UniEuroRenta	6,34B	1,81	-2,15	-0,43
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3,81B	3,70	1,64	-
UnionGeldmarktFonds	1,79B	3,16	1,86	0,30
UniInstitutional Premium Corporate	1,24B	4,81	-1,12	1,06
UniInstitutional Premium Corp FK	1,24B	2,83	-1,90	0,71

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PSI	6.377,26	+9,88	+0,16%
DAX Futuros	19.975,9	-127,1	-0,63%
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Índice Dólar	108,240	+0,307	+0,28%
Índice Euro	125,94	-0,38	-0,30%

Petróleo Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Petróleo Bruto WTI	71,86	+0,87	+1,23%
Gás Natural	3,634	-0,302	-7,67%
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Cobre	4,0240	-0,0690	-1,69%
Café Londres	4.871,00	-50,00	-1,02%

EUR/USD	1,0361	-0,0046	-0,44%
USD/JPY	157,40	+0,57	+0,36%
GBP/USD	1,2526	-0,0026	-0,20%
USD/CAD	1,4375	+0,0023	+0,16%
EUR/GBP	0,8273	-0,0017	-0,21%
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EUR/JPY	163,09	-0,12	-0,07%

BCP	0,4647	-0,0003	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,32%
EDP Renováveis	10,04	+0,44	+4,58%
Galp Energia	15,95	-0,71	-4,26%

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