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Union Small Cap Fund Regular Growth (0P00013DE2)

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52,000 -0,100 -0,19%

03/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01BY1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 58,42B

Participações 0P00013DE2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Union Small Cap Fund Regular Growth (0P00013DE2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,120	6,340	0,220
Ações	93,880	93,880	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	36,740	28,429
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,902	3,672
Rácio Preço-Vendas	2,979	2,516
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	27,786	22,398
Rendimento dos Dividendos	0,685	0,760
Crescimento do lucro a 5 anos	26,112	22,881

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	32,110	25,576
Consumo Cíclico	21,370	17,863
Tecnologia	13,580	7,877
Materiais Básicos	10,580	12,721
Serviços Financeiros	8,820	14,506
Saúde	6,520	9,394
Imobiliário	2,590	3,571
Serviços Públicos	2,290	1,776
Defesa do Consumidor	2,150	5,535

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Garware HiTech Films	INE291A01017	2,86	4.843,05	-4,81%
SJS Enterprises	INE284S01014	2,41	1.115,25	-4,63%
Kirloskar Pneumatic	INE811A01020	2,23	1.459,50	-5,28%
Blue Star Infotech	INE472A01039	2,17	2.224,40	-4,84%
CarTrade Tech	INE290S01011	1,92	1.569,40	-5,82%
Gokaldas Exports Ltd	INE887G01027	1,85	1.092,70	-4,14%
KEI Industries Ltd	INE878B01027	1,81	4.254,15	-2,51%
Quess Corp	INE615P01015	1,80	649,15	-5,83%
Kaynes Technology India	INE918Z01012	1,80	7.166,00	-5,02%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1,77	5.813,35	-5,64%

Maiores Fundos de Ações por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	INF582M01GI3		13,81B	26,85	20,97	-
	INF582M01GM5		13,81B	25,15	19,19	-

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PSI	6.407,75	-36,94	-0,57%
DAX Futuros	20.113,0	+67,0	+0,33%
CAC 40	7.312,00	+29,78	+0,41%
IBEX 35	11.639,00	-12,60	-0,11%
US 500	5.972,4	+29,8	+0,50%
Índice Dólar	108,460	-0,338	-0,31%
Índice Euro	126,04	+0,42	+0,33%

Petróleo Brent	76,40	-0,11	-0,14%
Petróleo Bruto WTI	73,83	-0,13	-0,18%
Gás Natural	3,634	+0,280	+8,35%
Ouro	2.644,39	-10,31	-0,39%
Prata	30,247	+0,182	+0,61%
Cobre	4,0860	+0,0125	+0,31%
Café Londres	4.993,00	+8,00	+0,16%

EUR/USD	1,0345	+0,0037	+0,36%
USD/JPY	157,82	+0,58	+0,37%
GBP/USD	1,2470	+0,0050	+0,40%
USD/CAD	1,4378	-0,0069	-0,48%
EUR/GBP	0,8296	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6243	+0,0031	+0,50%
EUR/JPY	163,28	+1,17	+0,72%

BCP	0,4648	+0,0025	+0,54%
CTT Correios de Portugal SA	5,36	-0,02	-0,37%
Sonae	0,9240	-0,0060	-0,65%
Pharol SGPS SA	0,0484	+0,0018	+3,86%
Energias de Portugal	3,165	-0,036	-1,12%
EDP Renováveis	9,99	-0,24	-2,30%
Galp Energia	15,68	-0,14	-0,92%

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