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Unirak Konservativ -net- A (0P0000YYTS)

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE000A1C81D8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,35B

Participações 0P0000YYTS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unirak Konservativ -net- A (0P0000YYTS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,530	6,530
Ações	31,120	31,120
Obrigações	62,240	62,240
Convertíveis	0,120	0,120

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,938	15,065
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,565	2,122
Rácio Preço-Vendas	2,116	1,419
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,051	8,818
Rendimento dos Dividendos	1,658	3,003
Crescimento do lucro a 5 anos	11,054	10,638

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,110	16,641
Serviços Financeiros	16,900	16,685
Saúde	12,520	12,403
Consumo Cíclico	12,250	11,425
Industriais	9,440	14,387
Serviços de Comunicação	7,670	6,220
Defesa do Consumidor	7,420	8,144
Materiais Básicos	4,800	6,167
Energia	3,100	4,902
Serviços Públicos	0,780	4,608

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 419

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	2,26	406.32	+1.82%
Alphabet A	US02079K3059	1,68	171,95	+10,22%
Apple	US0378331005	1,47	169,30	-0,35%
Mastercard	US57636Q1040	1,32	462,23	+0,03%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1,25	96,63	+0,02%
Itália a 20 anos	IT0003256820	1,22	4,353	-0,34%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	1,08	87,59	+1,04%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,99	90,99	+0,23%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	0,88	100,520	+0,56%
Adidas	DE000A1EWWW0	0,87	230,90	+1,99%

Maiores Fundos de Ações por Union Investment Privatfonds GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UniGlobal I	16,86B	14,04	13,16	12,86
UniGlobal	16,86B	10,19	13,77	11,96
PrivatFonds: Kontrolliert	15,43B	5,71	0,50	1,68
UniFavorit: Aktien I	10,98B	16,97	12,98	12,64
UniFavorit: Aktien net	10,98B	16,78	12,04	11,76

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,535	-0,118	-0,43%
Cobre	4,5740	+0,0490	+1,08%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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