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Pimco Gis Us High Yield Bond Fund E Class Income (0P00006D2A)

Irlanda

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9,450 +0,020 +0,21%

29/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B193MN38

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,79B

Participações 0P00006D2A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Us High Yield Bond Fund E Class Income (0P00006D2A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,250	0,250	0,000
Obrigações	101,950	109,750	7,800
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,804	22,097
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,725	2,434
Rácio Preço-Vendas	0,239	1,636
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,389	10,091
Rendimento dos Dividendos	0,465	2,172
Crescimento do lucro a 5 anos	-	23,126

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	93,042	88,708
Governo	2,824	5,136
Derivado	6,023	15,763
Numerário	-2,293	3,855
Garantido	0,140	0,592

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 653

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	5,81	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,67	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,47	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	1,35	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1,16	-	-
TransDigm, Inc. 4.625%	-	0,87	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	-	0,87	-	-
Las Vegas Sands Corp 3.9%	-	0,75	-	-
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	XS2637954582	0,75	-	-
BCPE Empire Topco Inc 7.625%	-	0,63	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Investor Inc USD	76,53B	1,34	1,15	3,87
Income Fund Adm Inc USD	76,53B	1,36	1,04	3,72
Income Fund E Acc USD	76,53B	1,29	0,62	3,31
Income Fund E Inc USD	76,53B	1,25	0,65	3,31
Income Fund Institutional Acc USD	76,53B	1,52	1,54	4,24

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Índice Dólar	106,270	+0,170	+0,16%
Índice Euro	127,87	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	85,60	-0,73	-0,85%
Petróleo Bruto WTI	81,12	-0,81	-0,99%
Gás Natural	1,946	-0,009	-0,46%
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Cobre	4,5258	-0,0152	-0,33%
Café Londres	4.015,00	-384,00	-8,73%

EUR/USD	1,0659	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	157,87	+0,07	+0,04%
GBP/USD	1,2483	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3777	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8539	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6473	0,0001	0,00%
EUR/JPY	168,28	+0,06	+0,04%

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Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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