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Usategi Inversiones, Sicav S.a. (0P00001PE5)

Madrid

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17,366 -0,100 -0,57%

27/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166988032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,15M

Participações 0P00001PE5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Usategi Inversiones, Sicav S.a. (0P00001PE5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,990	37,620	11,630
Ações	34,130	52,820	18,690
Obrigações	25,400	27,590	2,190
Convertíveis	3,130	3,130	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	11,270	11,270	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,619	15,241
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,198	2,117
Rácio Preço-Vendas	2,214	1,575
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,281	8,711
Rendimento dos Dividendos	2,174	2,579
Crescimento do lucro a 5 anos	11,268	12,279

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,590	17,909
Saúde	16,980	11,209
Serviços Financeiros	15,820	16,665
Industriais	12,260	12,471
Defesa do Consumidor	9,530	6,783
Consumo Cíclico	8,480	12,764
Serviços de Comunicação	6,810	7,955
Materiais Básicos	3,780	6,172
Energia	1,220	5,327
Imobiliário	0,920	2,747
Serviços Públicos	0,590	3,857

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc	LU1781541179	9,04	19,44	+0,36%
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD	LU0109391861	8,47	36,390	-0,82%
Heptagon European Focus Eq IE EUR Acc	IE00BPT34C47	5,37	-	-
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	5,22	-	-
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B5ZNKR51	4,91	163,320	+0,01%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,88	265,33	-0,12%
M&G (Lux) Fixed Mat Bd 2 W EUR Acc	LU2685405123	4,79	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	4,75	95,390	0,00%
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc H	IE00BYYW2V44	4,50	14,92	+0,27%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	4,27	82,75	+0,57%

Maiores Fundos de Ações por Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Flexible	276,91M	5,71	0,26	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	73,14M	12,23	2,15	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	66,3M	8,69	0,08	0,72
Trea Cajamar Renta Variable Europa	27,54M	2,29	-1,38	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	11,99M	8,73	-0,34	2,20

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EUR/GBP	0,8373	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6221	-0,0009	-0,14%
EUR/JPY	160,99	-0,76	-0,47%

BCP	0,5086	+0,0082	+2,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,87	+0,06	+1,03%
Sonae	0,9090	+0,0050	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0500	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,010	+0,011	+0,33%
EDP Renováveis	8,94	+0,04	+0,45%
Galp Energia	16,30	+0,03	+0,18%

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