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Usategi Inversiones, Sicav S.a. (0P00001PE5)

Madrid

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16,569 +0,040 +0,22%

20/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166988032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,6M

Participações 0P00001PE5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Usategi Inversiones, Sicav S.a. (0P00001PE5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	31,360	44,300	12,940
Ações	35,460	56,100	20,640
Obrigações	18,690	20,160	1,470
Convertíveis	3,240	3,240	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	11,150	11,150	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,403	15,103
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,867	2,069
Rácio Preço-Vendas	1,994	1,531
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,212	8,399
Rendimento dos Dividendos	2,233	2,632
Crescimento do lucro a 5 anos	11,015	12,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,170	17,094
Saúde	15,930	11,449
Serviços Financeiros	15,310	16,626
Industriais	12,150	12,409
Defesa do Consumidor	11,500	6,861
Consumo Cíclico	8,590	13,019
Serviços de Comunicação	7,450	7,826
Materiais Básicos	3,550	6,291
Energia	1,460	5,547
Imobiliário	1,190	2,823
Serviços Públicos	0,690	3,891

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc	LU1781541179	7,96	16,83	-0,06%
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD	LU0109391861	7,05	32,180	-0,03%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	5,21	-	-
Heptagon European Focus Eq IE EUR Acc	IE00BPT34C47	5,09	-	-
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B5ZNKR51	4,91	164,380	+0,24%
M&G (Lux) Fixed Mat Bd 2 W EUR Acc	LU2685405123	4,78	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,43	89,440	-0,19%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,28	226,08	-1,86%
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc H	IE00BYYW2V44	3,99	13,14	-0,17%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	3,99	79,85	+0,14%

Maiores Fundos de Ações por Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Flexible	286M	1,40	-0,14	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	72,4M	5,14	3,38	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	71,01M	3,47	-0,75	0,25
Trea Cajamar Renta Variable Europa	32,09M	3,23	1,92	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,38M	4,05	0,41	2,25

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GBP/USD	1,2714	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,3695	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8516	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6630	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	170,07	+0,35	+0,21%

BCP	0,3622	+0,0062	+1,74%
CTT Correios de Portugal SA	4,35	-0,05	-1,14%
Sonae	0,9660	+0,0260	+2,77%
Pharol SGPS SA	0,0472	-0,0002	-0,42%
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