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Uti - Liquid Regular Plan - Weekly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00005WL1)

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03/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01PK5

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 187,36B

Participações 0P00005WL1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uti - Liquid Regular Plan - Weekly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00005WL1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,780	99,780	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	66,178	52,537
Empresas	20,324	18,561
Governo	13,281	11,838

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023X542	9,08	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	5,55	99,920	-0,00%
Small Industries Development Bank of India	INE556F14KB2	3,64	-	-
India (Republic of)	IN002023X476	1,83	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QM1	1,83	-	-
Union Bank of India	INE692A16HA9	1,82	-	-
Federal Bank Ltd.	INE171A16LU4	1,81	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6154	1,65	-	-
Canara Bank	INE476A16YF1	1,45	-	-
Ntpc Limited	INE733E08213	0,92	-	-

Outros Fundos Importantes por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst M Div	187,36B	1,82	5,37	5,11
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	187,36B	1,84	5,37	5,13
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	187,36B	1,70	4,63	4,61
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	187,36B	1,80	5,38	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	187,36B	1,84	5,41	-

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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