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Uti - Liquid Regular Plan - Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00016ZNO)

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12:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1J25

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 237,64B

Participações 0P00016ZNO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uti - Liquid Regular Plan - Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00016ZNO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,760	99,760	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	80,541	49,669
Empresas	19,215	20,392

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 06032025	IN002024X359	6,20	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	5,09	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1,93	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,36	-	-
National Housing Bank	INE557F08FH9	1,16	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	0,96	-	-
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	0,96	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0,83	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	0,77	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0,77	-	-

Outros Fundos Importantes por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Growth	237,64B	7,33	6,39	6,32
UTI Liquid Cash Dividend Payout	237,64B	6,85	5,84	4,63
UTI Liquid Cash Inst M Div	237,64B	7,29	6,35	5,14
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	237,64B	5,56	5,77	5,00
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	237,64B	6,85	5,83	4,61

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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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