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Uti Value Fund Fund-direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVU0)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UZ3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 107,57B

Participações 0P0000XVU0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uti Value Fund Fund-direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVU0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,730	1,730
Ações	98,080	98,080
Obrigações	0,190	0,190

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,329	18,769
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,644	2,593
Rácio Preço-Vendas	2,189	1,973
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,213	16,128
Rendimento dos Dividendos	1,427	1,647
Crescimento do lucro a 5 anos	13,803	16,818

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,090	30,579
Tecnologia	11,680	9,782
Consumo Cíclico	11,570	10,906
Materiais Básicos	10,420	8,910
Saúde	9,770	7,465
Serviços de Comunicação	6,610	3,591
Industriais	4,970	9,452
Energia	4,340	6,009
Defesa do Consumidor	3,970	6,143
Serviços Públicos	3,270	5,472
Imobiliário	1,330	2,791

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,24	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	5,61	1.278,05	+2,20%
Infosys	INE009A01021	5,16	1.902,25	+3,72%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,66	1.569,30	+2,89%
Axis Bank	INE238A01034	3,20	1.142,40	+0,29%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,99	1.761,45	+1,40%
State Bank	INE062A01020	2,91	816,05	+4,52%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,86	1.747,45	+2,66%
Reliance Ind	INE002A01018	2,69	1.265,40	+3,47%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,22	3.012,95	+2,61%

Maiores Fundos de Ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth	259,24B	13,24	5,79	12,54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259,24B	13,24	5,76	12,42
UTI Equity Fund Growth Option D	259,24B	13,92	6,62	13,23
UTI Equity Fund Income Option D	259,24B	13,92	6,60	13,11
UTI Master Share Growth Option Dire	139,87B	13,46	11,01	12,96

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