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Uti Multi Asset Allocation Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVUU)

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17/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01VC0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 34,6B

Participações 0P0000XVUU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uti Multi Asset Allocation Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVUU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	21,710	21,710	0,000
Ações	49,760	66,720	16,960
Obrigações	17,510	17,510	0,000
Outros	11,030	11,030	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,325	18,476
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,440	4,366
Rácio Preço-Vendas	2,694	2,110
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,801	15,167
Rendimento dos Dividendos	1,333	1,602
Crescimento do lucro a 5 anos	25,098	20,123

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,580	28,738
Consumo Cíclico	18,840	14,527
Industriais	13,640	8,468
Energia	9,150	9,426
Saúde	9,080	8,118
Tecnologia	7,290	8,414
Defesa do Consumidor	6,730	8,012
Serviços Públicos	4,840	6,739
Materiais Básicos	3,970	6,320
Serviços de Comunicação	3,580	4,210
Imobiliário	2,300	2,115

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 98

Número de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UTI Gold Exchange Traded Scheme	INF789F1AUX7	11,09	62,17	-0,43%
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	6,31	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,00	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,74	1.288,35	+1,60%
Axis Bank	INE238A01034	2,72	1.240,45	+0,68%
HDFC Bank	INE040A01034	2,57	1.694,80	+1,56%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,51	3.730,45	+0,95%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,37	1.654,90	-0,41%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,27	-	-
NTPC	INE733E01010	2,20	414,15	-0,52%

Maiores Fundos de Ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth Option D	270,53B	17,16	8,87	14,37
UTI Equity Fund Income Option D	270,53B	17,16	8,85	14,25
UTI Equity Fund Growth	270,53B	16,59	8,02	13,68
UTI Equity Fund Dividend Payout	270,53B	16,59	7,99	13,56
UTI Master Share Growth Option Dire	138,09B	20,09	14,61	14,28

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DAX Futuros	18.896,5	-17,5	-0,09%
CAC 40	7.444,90	-42,52	-0,57%
IBEX 35	11.684,70	-18,70	-0,16%
US 500	5.630,6	-4,0	-0,07%
Índice Dólar	100,547	-0,020	-0,02%
Índice Euro	130,53	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	73,22	-0,48	-0,65%
Petróleo Bruto WTI	69,50	-0,46	-0,66%
Gás Natural	2,287	-0,037	-1,59%
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Cobre	4,2990	+0,0260	+0,61%
Café Londres	5.341,00	+37,00	+0,70%

EUR/USD	1,1124	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	141,94	-0,46	-0,32%
GBP/USD	1,3205	+0,0045	+0,34%
USD/CAD	1,3597	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8424	-0,0021	-0,25%
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EUR/JPY	157,91	-0,36	-0,23%

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Pharol SGPS SA	0,0450	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	4,028	-0,055	-1,35%
EDP Renováveis	15,26	-0,55	-3,48%
Galp Energia	17,00	+0,05	+0,30%

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