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Uti-dividend Yield Fund -growth-direct (0P0000XVSK)

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203,812 +0,600 +0,29%

27/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01SW4

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 44,6B

Participações 0P0000XVSK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uti-dividend Yield Fund -growth-direct (0P0000XVSK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,180	6,180
Ações	93,610	93,610
Obrigações	0,220	0,220

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,034	18,468
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,824	2,662
Rácio Preço-Vendas	2,684	2,274
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	32,756	22,327
Rendimento dos Dividendos	1,877	2,386
Crescimento do lucro a 5 anos	15,272	14,478

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,270	18,152
Tecnologia	16,490	18,147
Saúde	10,530	6,064
Defesa do Consumidor	9,810	10,159
Consumo Cíclico	9,720	8,701
Serviços Públicos	8,780	14,485
Energia	7,390	10,906
Industriais	6,170	7,137
Materiais Básicos	5,710	5,391
Serviços de Comunicação	1,150	1,743

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,70	1.752,65	-1,73%
Infosys	INE009A01021	4,14	1.906,75	+0,34%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,67	1.609,25	+0,14%
Tata Consult	INE467B01029	2,76	4.308,70	+0,38%
ITC	INE154A01025	2,70	522,70	-0,01%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,67	3.183,65	+0,08%
NTPC	INE733E01010	2,52	436,90	+0,53%
ICICI Bank	INE090A01021	2,48	1.306,60	-1,69%
Bajaj Auto	INE917I01010	2,44	12.666,40	+0,35%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,40	1.872,45	-1,57%

Outros Fundos Importantes por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	232,91B	4,95	6,06	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	232,91B	4,95	6,06	5,18
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	232,91B	4,89	5,96	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	232,91B	4,54	5,41	5,78
UTI Liquid Cash Inst Growth	232,91B	4,89	5,96	6,38

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CAC 40	7.791,79	+49,70	+0,64%
IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Prata	32,065	-0,417	-1,28%
Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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