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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) Eur (0P0000YW40)
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118,370
+0,180
+0,15%
30/01 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:
Fundo
Mercado:
Luxemburgo
Emissor:
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN:
LU0926439992
Classe de Ativo:
Obrigação
- Classificação da Morningstar:
- Ativos Totais: 3,17B
Vontobel Fund Emerging Markets Debt H EUR
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- Vista Geral
- Perfil
- Dados Históricos
- Participações
Participações 0P0000YW40
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) Eur (0P0000YW40). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.
Alocação de Ativos
| Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
|---|---|---|---|
| Ações | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
| Obrigações | 100,910 | 136,580 | 35,670 |
| Outros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Caixa de Estilos
Valor e Medidas de Crescimento
| Rácios | Valor | Média da Categoria |
|---|---|---|
| Rácio P/L | - | 9,104 |
| Rácio Preço-Valor Contabilístico | 0,390 | 1,399 |
| Rácio Preço-Vendas | 0,255 | 14,373 |
| Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 8,030 | 3.076,630 |
| Rendimento dos Dividendos | - | 4,861 |
| Crescimento do lucro a 5 anos | - | 12,811 |
Alocação Setorial
| Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
|---|---|---|
| Materiais Básicos | 100,000 | 78,488 |
Maiores Participações
Número de participações compradas: 248
Número de participações vendidas: 34
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Us 10yr Note (Cbt)mar25 | - | 10,66 | - | - | |
| Us 5yr Note (Cbt) Mar25 | - | 6,10 | - | - | |
| Us Ultra Bond Cbt Mar25 | - | 5,74 | - | - | |
| Us Long Bond(Cbt) Mar25 | - | 4,97 | - | - | |
| Euro-Bund Future 0325 Ee Offset | - | 4,95 | - | - | |
| Romania Tf 2% Ap33 Eur | XS2330503694 | 2,20 | 76,120 | +0,50% | |
| Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset | - | 2,08 | - | - | |
| Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | XS2063540038 | 2,04 | - | - | |
| Us 2yr Note (Cbt) Mar25 | - | 2,02 | - | - | |
| Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | - | 1,93 | - | - |
Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.
| Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1551754515 | 4,6B | 6,66 | -0,71 | - | ||
| LU1380459518 | 4,6B | 6,65 | -0,71 | - | ||
| LU1551754432 | 3,22B | 3,60 | 0,05 | - | ||
| V EM Debt HI EUR | 3,17B | 11,75 | -0,90 | 2,13 | ||
| V EUR Corporate Bond Mid Yield A | 1,77B | 4,60 | -1,65 | 0,91 |
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