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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Hi (hedged) Eur (0P0000YW42)

Luxemburgo

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124,330 -0,780 -0,62%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926440222

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,14B

Participações 0P0000YW42

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Hi (hedged) Eur (0P0000YW42). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,930	34,670	32,740
Ações	0,130	0,130	0,000
Obrigações	97,720	130,570	32,850
Convertíveis	0,210	0,210	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	9,209
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,377	1,435
Rácio Preço-Vendas	0,246	14,727
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,762	3.161,430
Rendimento dos Dividendos	-	4,591
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,161

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	100,000	78,608

Alocação Regional

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 260

Número de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	12,40	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	7,32	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	5,60	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	5,34	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2,42	77,200	-0,19%
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset	-	2,24	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2,21	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2,03	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,99	-	-
Sharjah (Government of) 4.625%	XS2845228001	1,70	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,19B	6,19	-0,90	-
LU1380459518	4,19B	6,20	-0,89	-
LU1551754432	3,18B	3,21	-0,16	-
V EM Debt H EUR	3,14B	11,25	-1,95	1,18
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,73B	3,57	-2,02	0,95

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Índice Euro	127,96	+0,25	+0,19%

Petróleo Brent	71,59	-0,97	-1,34%
Petróleo Bruto WTI	67,78	-0,92	-1,34%
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Cobre	4,0915	+0,0130	+0,32%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0555	+0,0025	+0,24%
USD/JPY	156,15	-0,10	-0,06%
GBP/USD	1,2680	+0,0016	+0,12%
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