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Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ)

Viena

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184,660 +0,150 +0,08%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000990346

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 939,83M

Participações 0P00001CDZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,270	48,720	42,450
Ações	29,780	42,630	12,850
Obrigações	62,270	62,270	0,000
Convertíveis	1,680	1,680	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,745	16,287
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,635	2,471
Rácio Preço-Vendas	1,838	1,793
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,387	10,424
Rendimento dos Dividendos	2,474	2,567
Crescimento do lucro a 5 anos	10,361	10,663

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,250	21,035
Serviços Financeiros	14,530	16,738
Industriais	12,030	11,630
Consumo Cíclico	10,130	11,160
Serviços de Comunicação	8,990	7,095
Saúde	8,200	12,091
Defesa do Consumidor	6,470	7,279
Materiais Básicos	3,590	5,061
Energia	3,240	3,618
Serviços Públicos	3,060	3,438
Imobiliário	1,520	4,019

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,156

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4,70	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	-	4,01	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	-	3,21	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,07	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2,98	-	-
Apollo New World T	AT0000746979	1,90	-	-
Apple	US0378331005	1,75	228,09	-3,35%
NVIDIA	US67066G1040	1,69	116,96	-2,59%
Microsoft	US5949181045	1,53	414,67	-0,10%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1,50	-	-

Maiores Fundos de Ações por Security Kapitalanlage AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Value Investment Fonds Klassik A	939,83M	6,06	-0,70	2,67
Apollo Styrian Global Equity A2 A	703,8M	27,74	9,36	11,31
Apollo Konservativ T	88,42M	9,22	0,75	3,27
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	32,84M	13,98	2,61	5,36
Apollo Ausgewogen T	32,84M	14,46	2,92	5,65

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EUR/USD	1,0278	-0,0084	-0,81%
USD/JPY	155,00	-0,18	-0,12%
GBP/USD	1,2393	+0,0074	+0,60%
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Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	-0,40%
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EDP Renováveis	8,85	-0,19	-2,10%
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