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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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56,170 0,000 0,00%

27/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 115,57M

Participações 0P00008EW2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,470	1,470	0,000
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,195	11,861
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,014	1,664
Rácio Preço-Vendas	1,480	1,434
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,697	8,825
Rendimento dos Dividendos	1,499	2,799
Crescimento do lucro a 5 anos	12,078	9,701

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	37,140	30,474
Serviços Financeiros	14,550	16,283
Tecnologia	13,260	9,070
Serviços de Comunicação	12,960	14,291
Industriais	10,150	8,550
Materiais Básicos	3,830	3,264
Saúde	3,380	4,701
Imobiliário	2,740	3,785
Defesa do Consumidor	1,820	6,630
Serviços Públicos	0,120	2,835
Energia	0,050	2,998

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 81

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	7,98	401,20	+1,42%
Meituan	KYG596691041	7,71	148,20	-1,00%
Xiaomi	KYG9830T1067	7,59	38,30	+3,23%
Alibaba	KYG017191142	7,33	88,30	+1,20%
JD	KYG8208B1014	5,35	156,90	-0,25%
Aia Group	HK0000069689	4,38	54,25	+0,93%
Ping An	CNE1000003X6	4,03	43,60	-0,91%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,60	112,04	-0,12%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,03	42,65	-0,70%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,64	71.29	-0.21%

Maiores Fundos de Ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners China Convergence F		95,97M	8,56	-12,18	1,32
	Value Partners China Convergence Fu		95,97M	-7,41	-12,20	3,40

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PSI	6.530,55	+40,22	+0,62%
DAX Futuros	21.738,0	-26,2	-0,12%
CAC 40	7.872,48	-24,89	-0,32%
IBEX 35	12.286,50	+132,30	+1,09%
US 500	6.059,9	+20,6	+0,34%
Índice Dólar	107,740	-0,069	-0,06%
Índice Euro	126,36	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	75,52	-0,09	-0,12%
Petróleo Bruto WTI	72,67	+0,05	+0,07%
Gás Natural	3,197	+0,019	+0,60%
Ouro	2.797,35	+3,85	+0,14%
Prata	31,628	+0,235	+0,75%
Cobre	4,2728	-0,0154	-0,36%
Café Londres	5.617,00	+69,00	+1,24%

EUR/USD	1,0420	0,0000	0,00%
USD/JPY	154,58	-0,59	-0,38%
GBP/USD	1,2445	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,4422	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8373	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6224	-0,0006	-0,10%
EUR/JPY	161,07	-0,68	-0,42%

BCP	0,5086	+0,0082	+2,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,87	+0,06	+1,03%
Sonae	0,9090	+0,0050	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0500	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,010	+0,011	+0,33%
EDP Renováveis	8,94	+0,04	+0,45%
Galp Energia	16,30	+0,03	+0,18%

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