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Vanguard International Credit Securities Index Fund (hedged) (0P00007EPI)

Sydney

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0,923 -0,001 -0,13%

06/01 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Vanguard Investments Australia Ltd

ISIN: AU60VAN01061

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 607,6M

Participações 0P00007EPI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vanguard International Credit Securities Index Fund (hedged) (0P00007EPI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,130	112,370	112,240
Obrigações	99,260	99,280	0,020
Convertíveis	0,610	0,610	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,355	14,163
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,391	1,687
Rácio Preço-Vendas	4,202	1,603
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,950	9,093
Rendimento dos Dividendos	0,240	4,757
Crescimento do lucro a 5 anos	10,200	14,526

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	0,115	33,932
Empresas	66,706	70,509
Governo	31,673	18,071
Municipal	0,733	0,733
Garantido	0,161	16,108
Numerário	0,016	24,549

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7,133

Número de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3MP7H9	0,20	-	-
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	0,18	100,860	+0,09%
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,17	-	-
Joint Local Government Bond 1.165%	JP2990001Q71	0,17	-	-
Seven & i Holdings Co Ltd. 0.19%	JP342295BLC8	0,17	-	-
NTT Finance Corp 0.923%	JP316572BQA5	0,17	-	-
Joint Local Government Bond 0.18%	JP2990001J47	0,17	-	-
European Union 3.25 04-Feb-2050	EU000A3K4EU0	0,16	97,177	-0,08%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	0,15	102,760	0,00%
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103501GD32	0,14	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Vanguard Investments Australia Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Vanguard International Fixed Intere	2,13B	1,80	-2,76	1,46
Vanguard Australian Government Bond	1,7B	1,78	-1,64	1,72
Vanguard Diversified Bond Index Fun	376,9M	2,53	-2,22	1,68

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PSI	6.435,22	-9,47	-0,15%
DAX Futuros	20.296,0	-55,0	-0,27%
CAC 40	7.445,69	+163,47	+2,24%
IBEX 35	11.808,20	+156,60	+1,34%
US 500	5.969,0	-7,9	-0,13%
Índice Dólar	107,870	-0,231	-0,21%
Índice Euro	126,06	+0,21	+0,17%

Petróleo Brent	76,15	-0,15	-0,20%
Petróleo Bruto WTI	73,36	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,548	-0,164	-4,42%
Ouro	2.650,99	+3,59	+0,14%
Prata	30,692	+0,109	+0,36%
Cobre	4,1855	+0,0342	+0,82%
Café Londres	4.986,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0413	+0,0023	+0,22%
USD/JPY	157,55	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2556	+0,0039	+0,31%
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EUR/GBP	0,8294	-0,0002	-0,02%
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Sonae	0,9240	-0,0060	-1,08%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,159	-0,042	-1,25%
EDP Renováveis	9,96	-0,28	-2,74%
Galp Energia	15,71	-0,12	-0,76%

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