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Vf (lux) - Valiant Oblg Schweizer Franken S (0P0000L1P5)

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108,874 +0,080 +0,07%

24/06 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0431824399

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 79,91M

Participações 0P0000L1P5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vf (lux) - Valiant Oblg Schweizer Franken S (0P0000L1P5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,910	0,920	0,010
Obrigações	96,070	96,070	0,000
Convertíveis	3,020	3,020	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	81,092	33,747
Governo	16,025	41,565
Garantido	1,975	19,798
Numerário	0,921	1,891

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASB Finance Limited 0.2%	CH0350030414	3,77	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 0.3%	CH0347556885	3,16	-	-
Shell International Finance B.V. 0.38%	CH0292877880	2,52	-	-
Electricite de France SA 0.3%	CH0341725858	2,51	-	-
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.12%	CH0340677779	2,50	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.3%	CH0341440300	2,48	-	-
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.58%	CH0463112042	2,15	-	-
Aroundtown SA 0.73%	CH0398677689	1,90	-	-
DH Switzerland Finance S.A 0.5%	CH0305557644	1,89	-	-
New York Life Global Funding 0.25%	CH0471297959	1,89	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	1,01B	3,32	-3,42	0,68
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	1,01B	3,32	-3,42	0,68
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	1,01B	4,09	-2,46	1,67
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	1,01B	3,47	-3,23	0,88
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	195,78M	3,21	-4,17	-

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Cobre	4,3460	+0,0060	+0,14%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	-0,45%
USD/JPY	153,00	+0,97	+0,64%
GBP/USD	1,2924	+0,0026	+0,20%
USD/CAD	1,3953	+0,0020	+0,14%
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EUR/JPY	165,75	+0,28	+0,17%

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