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Währungsfonds Ui P (0P0000X1VD)

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80,290 -0,020 -0,02%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JZLD5

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 142,34M

Participações 0P0000X1VD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Währungsfonds Ui P (0P0000X1VD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,740	5,890	0,150
Obrigações	94,270	94,270	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	82,100	39,406
Empresas	8,163	36,725
Numerário	5,735	18,363
Garantido	4,002	42,247

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Singapore (Republic of)	SGXF29144064	2,82	-	-
European Investment Bank 1 25-Feb-2028	XS2302922302	2,81	87,500	0,00%
Malaysia (Government Of)	MYBMX0700034	2,56	-	-
Singapore (Republic of)	SG3261987691	2,53	-	-
European Investment Bank 3 25-Nov-2029	XS1963719585	2,49	89,500	0,00%
Czech (Republic of)	CZ0001006233	2,41	-	-
Singapore (Republic of)	SG31A8000003	2,40	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2317058720	2,28	96,900	-0,01%
International Bank for Reconstruction & Development	-	2,25	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMS1300057	2,15	-	-

Outros Fundos Importantes por Hamburger Sparkasse AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ATHENA UI I	76,01M	4,19	4,91	2,21
Absolute Return Multi Premiums AK R	62,14M	0,90	3,00	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	62,14M	0,98	3,53	-
sentix Risk Return -M- I	60,4M	4,06	5,61	-
sentix Risk Return -M- R	60,4M	3,61	4,89	-

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Índice Dólar	103,320	-0,470	-0,45%
Índice Euro	128,83	-0,72	-0,55%

Petróleo Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Petróleo Bruto WTI	71,82	-0,17	-0,24%
Gás Natural	2,696	+0,015	+0,56%
Ouro	2.748,50	-1,20	-0,04%
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Cobre	4,4140	-0,0485	-1,09%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0835	-0,0095	-0,87%
USD/JPY	152,72	+1,12	+0,74%
GBP/USD	1,2961	-0,0080	-0,61%
USD/CAD	1,3889	+0,0066	+0,48%
EUR/GBP	0,8360	-0,0021	-0,25%
AUD/USD	0,6592	-0,0043	-0,65%
EUR/JPY	165,48	-0,24	-0,14%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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