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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 13,380 | 13,530 | 0,150 |
Obrigações | 86,620 | 86,620 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 73,251 | 35,107 |
Numerário | 13,377 | 13,888 |
Empresas | 7,639 | 36,620 |
Garantido | 5,734 | 43,380 |
Número de participações compradas: 60
Número de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (Republic of) | SGXF29144064 | 3,03 | - | - | |
European Investment Bank 1 25-Feb-2028 | XS2302922302 | 3,01 | 83,320 | 0,00% | |
Malaysia (Government Of) | MYBMX0700034 | 2,70 | - | - | |
Czech (Republic of) | CZ0001006233 | 2,65 | - | - | |
Singapore (Republic of) | SG31A8000003 | 2,59 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2317058720 | 2,56 | 95,500 | 0,00% | |
International Bank for Reconstruction & Development | - | 2,47 | - | - | |
Asian Development Bank | XS1958237403 | 2,46 | - | - | |
Ifc Tf 7,75% Ge30 Mxn | XS1753775730 | 2,32 | 90,99 | +0,22% | |
Malaysia (Government Of) | MYBMS1300057 | 2,26 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
nordIX Basis UI I | 31,6M | -0,61 | -0,32 | - | ||
nordIX Basis UI R | 31,6M | -0,61 | -0,43 | - | ||
Absolute Return Multi Premiums AK R | 61,58M | 0,90 | 3,00 | - | ||
Absolute Return Multi Premiums AK I | 61,58M | 0,98 | 3,53 | - | ||
sentix Risk Return -M- I | 56,68M | 4,06 | 5,61 | - |
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