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Währungsfonds Ui P (0P0000X1VD)

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82,170 +0,100 +0,12%

30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JZLD5

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 150,61M

Participações 0P0000X1VD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Währungsfonds Ui P (0P0000X1VD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,210	5,370	0,160
Obrigações	94,790	94,790	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	84,023	39,887
Empresas	8,147	36,721
Garantido	4,006	43,236
Numerário	3,825	20,706

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Singapore (Republic of)	SGXF29144064	2,88	-	-
European Investment Bank 1 25-Feb-2028	XS2302922302	2,79	89,200	0,00%
Malaysia (Government Of)	MYBMX0700034	2,67	-	-
Singapore (Republic of)	SG3261987691	2,56	-	-
Singapore (Republic of)	SG31A8000003	2,43	-	-
European Investment Bank 3 25-Nov-2029	XS1963719585	2,42	92,200	+2,44%
Czech (Republic of)	CZ0001006233	2,38	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2317058720	2,26	99,000	+0,65%
International Bank for Reconstruction & Development	-	2,25	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMS1300057	2,23	-	-

Outros Fundos Importantes por Hamburger Sparkasse AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ATHENA UI I	89,5M	6,11	6,01	2,06
sentix Risk Return -M- I	60,53M	7,98	0,74	-
sentix Risk Return -M- R	60,53M	7,25	0,06	-
Absolute Return Multi Premiums AK R	58,36M	6,79	2,22	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	58,36M	7,32	2,73	-

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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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