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Warburg - Defensiv - Fonds R (0P00000OZY)

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16/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765396

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,44M

Participações 0P00000OZY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Warburg - Defensiv - Fonds R (0P00000OZY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	19,080	26,700	7,620
Obrigações	81,390	81,390	0,000
Outros	0,350	0,350	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,395	15,667
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,644	2,258
Rácio Preço-Vendas	1,664	1,591
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,250	8,711
Rendimento dos Dividendos	2,381	2,682
Crescimento do lucro a 5 anos	11,689	11,633

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,690	23,452
Serviços Financeiros	13,780	16,663
Consumo Cíclico	13,520	12,805
Saúde	11,210	12,607
Industriais	10,360	11,130
Defesa do Consumidor	7,160	7,592
Serviços de Comunicação	6,800	5,641
Energia	4,450	5,193
Materiais Básicos	3,270	4,741
Serviços Públicos	2,980	3,300
Imobiliário	1,780	2,135

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 120

Número de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Anz Group Hldgs Ltd 0.25%	XS2456253082	6,37	-	-
Bank of Nova Scotia 3.05%	XS2550897651	5,23	-	-
Korea Development Bank 0.625%	XS1857091166	4,01	-	-
Bank of Nova Scotia 0.375%	XS1897129950	3,96	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.625%	XS1943474483	3,92	-	-
DBS Bank Limited 0.375%	XS1720526737	3,80	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75%	DE000MHB33J5	3,16	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5%	SK4000022828	3,16	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	3,00	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 5.2%	XS2549047673	2,41	-	-

Outros Fundos Importantes por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MPF ATHENE	35,17M	6,06	5,86	4,34
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	27,44M	1,39	2,27	-
MPF TRUE VALUE	16,39M	2,80	2,33	3,43
MPF ALLEGRO	16,13M	4,00	2,72	3,11
MPF WATERVILLE	13,64M	2,98	1,97	3,12

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IBEX 35	11.265,50	-33,80	-0,30%
US 500	5.299,8	+2,7	+0,05%
Índice Dólar	104,440	+0,095	+0,09%
Índice Euro	128,34	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	83,83	+0,56	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	79,62	+0,39	+0,49%
Gás Natural	2,498	+0,008	+0,32%
Ouro	2.390,05	+4,55	+0,19%
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Cobre	4,9533	+0,0730	+1,50%
Café Londres	3.420,00	-212,00	-5,84%

EUR/USD	1,0865	0,0000	0,00%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2664	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,3622	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8580	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6670	-0,0007	-0,10%
EUR/JPY	169,12	+0,24	+0,14%

BCP	0,3470	+0,0015	+0,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	-0,01	-0,12%
Sonae	0,9380	+0,0080	+0,86%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,875	-0,011	-0,28%
EDP Renováveis	15,15	-0,02	-0,13%
Galp Energia	19,20	+0,10	+0,52%

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