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Waterloo Sicav Global Flexible R Eur Acc (0P00018YDG)

Luxemburgo

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163,536 -0,670 -0,41%

17/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1496475119

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 112,55M

Participações 0P00018YDG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Waterloo Sicav Global Flexible R Eur Acc (0P00018YDG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,260	16,280	3,020
Ações	72,360	72,360	0,000
Obrigações	10,320	12,290	1,970
Convertíveis	0,270	0,270	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	3,750	3,760	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,366	16,300
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,060	2,491
Rácio Preço-Vendas	2,622	1,851
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,511	10,174
Rendimento dos Dividendos	1,872	2,439
Crescimento do lucro a 5 anos	17,632	12,393

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,430	20,517
Serviços Financeiros	15,370	15,296
Saúde	11,080	12,599
Serviços de Comunicação	10,280	7,474
Industriais	10,190	12,024
Consumo Cíclico	9,470	12,475
Defesa do Consumidor	6,380	7,666
Energia	3,560	3,362
Materiais Básicos	3,530	6,883
Serviços Públicos	3,020	3,051
Imobiliário	1,690	2,957

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 89

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,89	430,53	-1,73%
NVIDIA	US67066G1040	3,58	137,01	-2,09%
SAP	DE0007164600	3,38	239,500	+1,33%
GE Aerospace	US3696043013	2,88	170.08	-1.04%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,62	635,9	+2,14%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,44	456,51	-0,56%
Apple	US0378331005	2,40	255.59	-1.32%
Amazon.com	US0231351067	2,30	223,75	-1,45%
ASML Holding	NL0010273215	2,18	684,90	-0,52%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	2,12	1.698,540	+0,00%

Maiores Fundos de Ações por Waterloo Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Incometric Equam Global Value A	71,89M	2,04	7,29	-
LU0125514520	35,73M	5,78	6,95	5,29
Waterloo Global Balanced Sel R	29,71M	9,76	1,47	3,04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,63M	6,80	3,26	-
LU2361685907	12,58M	16,06	0,39	-

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Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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