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Waterloo Sicav Global Flexible R Eur Acc (0P00018YDG)

Luxemburgo

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166,907 +1,080 +0,65%

28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1496475119

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 116,01M

Participações 0P00018YDG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Waterloo Sicav Global Flexible R Eur Acc (0P00018YDG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,230	13,030	2,800
Ações	74,200	74,260	0,060
Obrigações	10,630	12,580	1,950
Convertíveis	0,370	0,370	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	4,530	4,550	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,988	16,321
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,022	2,515
Rácio Preço-Vendas	2,676	1,860
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,067	10,171
Rendimento dos Dividendos	1,879	2,432
Crescimento do lucro a 5 anos	16,651	11,637

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,420	21,139
Serviços Financeiros	15,670	15,132
Serviços de Comunicação	10,710	7,720
Saúde	10,220	12,422
Consumo Cíclico	9,540	12,546
Industriais	9,210	12,018
Defesa do Consumidor	7,110	7,669
Energia	3,760	3,179
Materiais Básicos	3,150	6,681
Serviços Públicos	2,730	2,876
Imobiliário	1,480	2,872

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 84

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,95	442,33	-1,09%
SAP	DE0007164600	3,54	267,200	+1,75%
NVIDIA	US67066G1040	3,37	123,70	-4,10%
ASML Holding	NL0010273215	3,07	682,50	+5,55%
Apple	US0378331005	2,64	239.36	+0.46%
GE Aerospace	US3696043013	2,50	199,10	+2,40%
Amazon.com	US0231351067	2,34	237,07	-0,45%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,32	607,7	-0,51%
Alphabet C	US02079K1079	2,29	197,18	+0,06%
Eli Lilly	US5324571083	2,23	804,08	-0,11%

Maiores Fundos de Ações por Waterloo Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Incometric Equam Global Value A	73,3M	3,03	6,79	-
LU0125514520	36,35M	7,43	5,56	5,75
Waterloo Global Balanced Sel R	28,29M	9,14	0,82	2,94
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,84M	8,02	3,69	-
LU2361685907	12,9M	16,03	0,91	-

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EUR/USD	1,0414	-0,0006	-0,06%
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USD/CAD	1,4431	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8372	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6218	-0,0012	-0,19%
EUR/JPY	160,77	-0,98	-0,61%

BCP	0,5086	+0,0082	+2,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,87	+0,06	+1,03%
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Energias de Portugal	3,010	+0,011	+0,33%
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Galp Energia	16,30	+0,03	+0,18%

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