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Waterloo Sicav Global Flexible R Eur Acc (0P00018YDG)

Luxemburgo

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160,791 -0,930 -0,58%

19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1496475119

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 107,04M

Participações 0P00018YDG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Waterloo Sicav Global Flexible R Eur Acc (0P00018YDG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,540	18,370	2,830
Ações	69,570	69,570	0,000
Obrigações	10,790	12,800	2,010
Convertíveis	0,270	0,270	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	3,790	3,810	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,734	16,411
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,029	2,476
Rácio Preço-Vendas	2,635	1,842
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,887	10,152
Rendimento dos Dividendos	1,944	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	17,823	12,389

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,210	20,453
Serviços Financeiros	15,750	15,288
Saúde	10,700	12,604
Serviços de Comunicação	10,630	7,527
Industriais	10,250	11,985
Consumo Cíclico	9,530	12,352
Defesa do Consumidor	6,600	7,852
Materiais Básicos	3,660	6,800
Energia	3,110	3,351
Imobiliário	1,790	3,014
Serviços Públicos	1,750	3,158

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,93	417,00	+1,00%
NVIDIA	US67066G1040	3,69	141,95	-3,22%
SAP	DE0007164600	3,49	225,900	+0,53%
GE Aerospace	US3696043013	2,71	181,15	+1,37%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,49	750,9	+4,03%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,32	476,57	+0,96%
UBS Group	CH0244767585	2,21	28,30	+0,57%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	2,18	1.693,060	-0,00%
Apple	US0378331005	2,18	229,87	+0,59%
Siemens	DE0007236101	2,14	177,56	+0,89%

Maiores Fundos de Ações por Waterloo Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Incometric Equam Global Value A	72,32M	2,04	7,29	-
LU0125514520	36,11M	6,02	5,36	5,68
Waterloo Global Balanced Sel R	29,98M	9,08	1,38	3,28
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,59M	6,80	3,26	-
LU2361685907	12,43M	16,06	0,39	-

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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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