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Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund Eur S Ach (0P0000NQGH)

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17,459 +0,020 +0,12%

03/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Wellington Management Company LLP

ISIN: IE00B3DJ4243

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,45B

Participações 0P0000NQGH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund Eur S Ach (0P0000NQGH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,180	125,780	25,600

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	30,620	9,187
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,842	1,428
Rácio Preço-Vendas	3,552	14,407
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,474	3.077,000
Rendimento dos Dividendos	0,316	4,844
Crescimento do lucro a 5 anos	11,787	12,997

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	71,030	53,919
Empresas	29,211	25,408
Numerário	-0,453	13,913
Derivado	0,211	49,366

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 478

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Treasury Bond Future Dec 24	-	9,29	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,36	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,78	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,29	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2,22	-	-
Bulgaria BGGOVT 5 05-Mar-2037	XS2890436087	1,45	93,750	-0,42%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,36	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	1,31	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,31	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1,14	110,380	+0,43%

Maiores Fundos de Obrigações por Wellington Luxembourg S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Wellington Global High Yield Bond E		541,42M	6,91	1,83	3,05

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DAX Futuros	20.046,0	-98,0	-0,49%
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IBEX 35	11.651,60	-25,30	-0,22%
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Índice Euro	125,62	+0,33	+0,26%

Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Petróleo Bruto WTI	73,96	+0,83	+1,13%
Gás Natural	3,354	-0,306	-8,47%
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Cobre	4,0735	+0,0475	+1,24%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,27	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4447	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8298	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	162,11	0,00	0,00%

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