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Western Asset Sovereign Ii Selic Renda Fixa Referenciado Fundo De Investimento (0P0000UCRM)

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29/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWAS2CTF002

S/N: 07.892.335/0001-00

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 921,2M

Participações 0P0000UCRM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Western Asset Sovereign Ii Selic Renda Fixa Referenciado Fundo De Investimento (0P0000UCRM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,130	0,550	0,420
Obrigações	99,870	99,870	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	100,408	64,302
Numerário	-0,408	3,371

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	18,20	918,627	-0,01%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	16,31	896,209	-0,09%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	15,24	14.896,402	+41,86%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	10,67	14.876,180	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	8,00	14.835,980	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	7,60	14.779,023	+0,04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	6,87	14.857,386	+100.000,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6,15	14.885,170	+0,12%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5,77	14.888,737	+0,04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5,06	14.896,357	+41,87%

Maiores Fundos de Obrigações por Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3,23B	13,16	9,98	9,26
BR00ZHCTF002	971,45M	10,75	10,13	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	490,55M	6,70	9,37	9,51
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	718,8M	12,82	10,48	9,52
WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FICF	369,36M	12,23	9,84	8,83

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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