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Yinhua Dual Return Debenture Bond Fund A (180025)

Xangai

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1,161 -0,010 -0,51%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 219,83M

Participações 180025

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Yinhua Dual Return Debenture Bond Fund A (180025). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,640	4,640
Ações	14,390	14,390
Obrigações	39,390	39,390
Convertíveis	9,600	9,600
Outros	31,970	31,970

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,453	16,900
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,751	2,110
Rácio Preço-Vendas	1,354	2,056
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,745	13,116
Rendimento dos Dividendos	2,932	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	9,151	16,341

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,060	22,313
Tecnologia	11,250	19,278
Consumo Cíclico	10,960	13,566
Energia	10,720	9,436
Materiais Básicos	10,630	17,625
Saúde	7,950	9,403
Serviços Financeiros	7,750	14,378
Serviços Públicos	7,140	9,724
Defesa do Consumidor	6,580	13,597
Imobiliário	2,850	5,684
Serviços de Comunicação	2,110	4,714

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 143

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 1 TYPE 1	-	8,23	-	-
JIANGSU COMMUNICATIONS HOLDING CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	8,23	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 3 TYPE 2	-	8,22	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	8,00	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 20	-	6,71	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,88	-	-
Anhui Expressway	CNE000001DC4	0,61	13,81	+0,07%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,60	27,42	+0,11%
HUAAN SECURITIES CO., LTD. BOND	-	0,56	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	0,55	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
YinHua Exchange Traded MMt Fd A	70,2B	1,30	1,71	2,49
YinHua Exchange Traded MMt Fd B	70,2B	1,50	1,96	-
Yinhua Money Market A	65,9B	1,30	1,73	2,50
Yinhua Money Market B	65,9B	1,50	1,98	2,75
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd A	55,37B	1,46	1,09	0,38

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CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.966,6	-18,8	-0,31%
Índice Dólar	106,587	+0,208	+0,20%
Índice Euro	126,97	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	72,52	+0,24	+0,33%
Petróleo Bruto WTI	68,70	+0,27	+0,39%
Gás Natural	2,806	-0,177	-5,93%
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Cobre	4,0892	+0,0062	+0,15%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0548	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	155,88	+0,43	+0,27%
GBP/USD	1,2687	-0,0016	-0,12%
USD/CAD	1,4036	+0,0040	+0,28%
EUR/GBP	0,8314	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	164,41	+0,20	+0,12%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
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