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Yinhua Dual Return Debenture Bond Fund C (180026)

Xangai

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1,109 0,001 0,09%

26/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 950,46M

Participações 180026

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Yinhua Dual Return Debenture Bond Fund C (180026). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,880	2,880
Ações	17,370	17,370
Obrigações	25,130	25,130
Convertíveis	11,840	11,840
Outros	42,780	42,780

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,806	16,609
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,596	2,257
Rácio Preço-Vendas	1,391	1,879
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,104	13,555
Rendimento dos Dividendos	2,313	2,628
Crescimento do lucro a 5 anos	10,008	18,199

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,550	21,231
Industriais	18,770	22,389
Saúde	13,700	11,873
Materiais Básicos	11,320	16,749
Defesa do Consumidor	10,850	12,026
Serviços Financeiros	6,670	13,657
Consumo Cíclico	6,520	12,991
Serviços de Comunicação	4,260	5,253
Imobiliário	3,030	5,253
Serviços Públicos	2,440	7,259
Energia	1,890	8,074

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 217

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5,61	-	-
XUZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE S-O AM CO.,LTD. 2022 MTN2	-	5,44	-	-
YIXING DEVELOPMENT INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2022 1	-	5,41	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 1 TYPE 2	-	4,35	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	4,32	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	0,50	-	-
HUAAN SECURITIES CO., LTD. BOND	-	0,49	-	-
NAIPU MINING MACHINERY CO., LTD. BOND	-	0,45	-	-
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO.,LTD. BOND	-	0,44	-	-
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	0,42	8,64	+8,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
YinHua Exchange Traded MMt Fd A	97,91B	0,45	1,83	2,65
YinHua Exchange Traded MMt Fd B	97,91B	0,51	2,08	-
Yinhua Money Market A	66,81B	0,44	1,84	2,67
Yinhua Money Market B	66,81B	0,50	2,09	2,91
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd A	51,01B	0,51	0,77	-

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DAX Futuros	18.358,5	+248,5	+1,37%
CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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