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Zheshang Ritianjin Money Market Fund B (003875)

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14/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,32B

Participações 003875

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zheshang Ritianjin Money Market Fund B (003875). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	41,610	41,610
Obrigações	4,260	4,260
Outros	54,130	54,130

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	41,612	53,578
Empresas	4,262	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	28,54	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	2,76	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 207TH ISSUANCE	-	2,34	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 79TH ISSUANCE	-	2,32	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	1,76	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	1,64	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1,50	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 209TH ISSUANCE	-	1,47	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SCP SERIES 17	-	1,18	-	-
CHINA CONSTRUCTION THIRD BUREAU GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 7	-	1,18	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zheshang day TianJin MMkt A	14,32B	1,48	1,90	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2,13B	2,40	2,60	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1,11B	3,58	3,35	-
ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund	1,04B	3,01	3,28	-
ZheShang HuiYu Pure Bond Fd	261,55M	2,82	3,11	-

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Petróleo Bruto WTI	67,56	-1,14	-1,66%
Gás Natural	2,720	-0,065	-2,33%
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Cobre	4,0838	-0,0037	-0,09%
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GBP/USD	1,2671	+0,0006	+0,05%
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EUR/GBP	0,8332	+0,0019	+0,23%
AUD/USD	0,6467	+0,0015	+0,22%
EUR/JPY	164,45	-0,11	-0,07%

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Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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