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Zheshang Huifeng Interval Bond Fund (0P00018EIK)

Xangai

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1,075 -0,000 0,00%

14/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,04B

Participações 0P00018EIK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zheshang Huifeng Interval Bond Fund (0P00018EIK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,790	1,790
Obrigações	38,720	38,720
Outros	59,490	59,490

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	38,723	30,516
Numerário	1,790	5,509

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ANHUI GUOYUAN HOLDING (GROUP) CO.,LTD. BOND 2023 1	-	9,84	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. BOND 2024 1	-	9,70	-	-
GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	8,02	-	-
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP HOLDINGS CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6,06	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 4	-	5,11	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zheshang day TianJin MMkt A	14,32B	1,48	1,90	-
Zheshang day TianJin MMkt B	14,32B	1,68	2,15	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2,13B	2,40	2,60	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1,11B	3,58	3,35	-
ZheShang HuiYu Pure Bond Fd	261,55M	2,82	3,11	-

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Índice Dólar	106,465	-0,133	-0,12%
Índice Euro	127,97	+0,35	+0,27%

Petróleo Brent	71,67	-0,89	-1,23%
Petróleo Bruto WTI	67,87	-0,83	-1,21%
Gás Natural	2,721	-0,064	-2,30%
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Cobre	4,0955	+0,0080	+0,20%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0570	+0,0040	+0,38%
USD/JPY	155,46	-0,79	-0,51%
GBP/USD	1,2660	-0,0005	-0,04%
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AUD/USD	0,6469	+0,0017	+0,26%
EUR/JPY	164,33	-0,23	-0,14%

BCP	0,4438	+0,0012	+0,27%
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Energias de Portugal	3,494	+0,069	+2,01%
EDP Renováveis	11,40	+0,37	+3,35%
Galp Energia	15,54	+0,08	+0,52%

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